iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

13,21
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
MSCI Europe/Financials 20/35 Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.731,1M
Patrimonio de la clase
1.731,1M
Fecha de inicio
18/11/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
22/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
SemiannualReport
30/09/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
14/10/2022
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
IE00BMW42306
Clase única
2025+33,95%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,68%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
24,85
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
2,58
R Cuadrado
16,56
Tracking Error
12,98
Correlación
40,69
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
29,96%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
11,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
68,94
Tracking Error
9,81
Correlación
83,03
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
95,1%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Materiales industriales
Industriales
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
54,2%
Europa (ex-Zona Euro)
22,0%
Reino Unido
21,5%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Otros activos
1,9%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,6%
Largecap
40,2%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
HSBC Holdings PLCGB0005405286
133.264.8427,75%
Allianz SEDE0008404005
91.024.1805,29%
Banco Santander SAES0113900J37
83.690.6524,87%
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585
69.524.3584,04%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
65.664.0473,82%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
59.890.7153,48%
UniCredit SpAIT0005239360
57.858.4133,36%
Intesa SanpaoloIT0000072618
52.014.5193,02%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
48.136.7162,80%
AXA SAFR0000120628
46.731.1992,72%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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