Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
25,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.623,9M€
Patrimonio de la clase
470,0M€
Fecha de inicio
31/08/2020
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
24/03/2026
24/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000S0PSP47 |  | 21,08£ | 2,28% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ163M45 |   1 más Más distribuidores | 21,49$ | 0,55% | — | 0,050% | ||
| IE00BGYWFS63 | | 27,17$ | 0,55% | — | 0,050% | ||
| IE00BMX0B631 | | 25,44€ | 0,46% | — | 0,100% | ||
| IE000JR51TI1 | | 24,23€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMX0B631
Clases disponibles
2026-0,42%
5 años-2,17%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,89%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,17%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-19,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 27.358.204€ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4.625% | 27.136.710€ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4% | 26.816.025€ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.375% | 26.916.403€ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.25% | 26.556.765€ | 0,87% |
United States Treasury Notes 4.25% | 26.782.146€ | 0,87% |
United States Treasury Notes 3.875% | 25.683.066€ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4.5% | 24.906.931€ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4% | 24.917.100€ | 0,81% |
United States Treasury Notes 3.5% | 23.708.616€ | 0,77% |
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Categoría
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