Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Acc

9,60
Fecha de valor liquidativo: 3/21/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
115,9M
Patrimonio de la clase
115,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Factsheet
Supplement
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
IE00BN4GXL63
Clase única
2025-0,13%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,38%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-0,75%
Alpha
0,18
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
0,32
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-10,72%
Alpha
0,02
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,78
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,8%
Convertible
2,2%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246
2.982.1722,49%
Aeroports de Paris 1%FR0013522133
2.221.0461,85%
Aroundtown SA 0%XS2273810510
2.007.7181,68%
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228
1.975.3161,65%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713
1.938.2291,62%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
1.865.5071,56%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710
1.800.6411,50%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.375%XS2103013210
1.667.9511,39%
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351
1.628.5091,36%
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415
1.572.5221,31%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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