Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Acc
9,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
115,9M€
Patrimonio de la clase
115,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BN4GXL63 | 9,60€ | 0,64% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2025-0,13%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,38%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-0,75%
Alpha
0,18
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
0,32
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-10,72%
Alpha
0,02
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,78
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Convertible
2,2%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 2.982.172€ | 2,49% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 2.221.046€ | 1,85% |
Aroundtown SA 0%XS2273810510 | 2.007.718€ | 1,68% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 1.975.316€ | 1,65% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.938.229€ | 1,62% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 1.865.507€ | 1,56% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 1.800.641€ | 1,50% |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.375%XS2103013210 | 1.667.951€ | 1,39% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 1.628.509€ | 1,36% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.572.522€ | 1,31% |
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Categoría
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