Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc
9,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
73,6M€
Patrimonio de la clase
73,3M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN4GXM70 | 98,30kr | 5,23% | — | 0,240% | |||
| IE00BN4GXL63 |  | 9,80€ | 4,16% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clases disponibles
2026-0,72%
5 años-0,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,29%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
-0,04
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,24
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
0,02
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,36
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
0,03
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,67
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British Telecommunications PLC 4.25%XS2675225531 | 1.074.077€ | 1,49% |
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 1.068.606€ | 1,48% |
Digital Intrepid Holding B.V 1.375%XS2428716000 | 1.048.254€ | 1,45% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 1.036.202€ | 1,44% |
EssilorLuxottica SA 0.75%FR0013463676 | 1.039.931€ | 1,44% |
HSBC Holdings PLC 4.787%XS2597114284 | 1.026.453€ | 1,42% |
AIB Group PLC 3.75%XS3237229193 | 1.024.137€ | 1,42% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.011.363€ | 1,40% |
Prosus NV 2.031%XS2211183756 | 1.012.054€ | 1,40% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 999.002€ | 1,38% |
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Categoría
Gestora
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