Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Acc
9,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
127,0M€
Patrimonio de la clase
126,7M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BN4GXL63 | 9,80€ | 3,46% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+2,01%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,82%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
0,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,28
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-7,44%
Alpha
-0,14
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,66
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Convertible
0,6%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 2.911.098€ | 2,41% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 2.178.264€ | 1,80% |
Aroundtown SA 0%XS2273810510 | 2.033.368€ | 1,68% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.968.229€ | 1,63% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 1.873.149€ | 1,55% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 1.838.524€ | 1,52% |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.375%XS2103013210 | 1.694.760€ | 1,40% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 1.556.198€ | 1,29% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.457.574€ | 1,21% |
Eurogrid GmbH 1.5%XS1396285279 | 1.459.183€ | 1,21% |
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Categoría
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