Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc
9,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,1M€
Patrimonio de la clase
102,8M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN4GXL63 |  | 9,91€ | 5,64% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+3,13%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
-0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,25
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,58
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 2.957.849€ | 2,92% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 1.855.229€ | 1,83% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 1.717.080€ | 1,69% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.677.734€ | 1,66% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 1.566.213€ | 1,55% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.469.238€ | 1,45% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 1.434.395€ | 1,42% |
Hsbc Continental Europe SA 0.1%FR0013444304 | 1.340.180€ | 1,32% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 1.288.427€ | 1,27% |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.5%XS2058556536 | 1.271.596€ | 1,26% |
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Categoría
Gestora
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