Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc
9,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
90,2M€
Patrimonio de la clase
89,9M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN4GXL63 |  | 9,95€ | 4,33% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2026+0,76%
5 años-0,02%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
0,01
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
0,21
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
-0,04
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,40
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-0,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 1.351.106€ | 1,70% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.307.990€ | 1,64% |
Eurogrid GmbH 1.5%XS1396285279 | 1.282.023€ | 1,61% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 1.237.642€ | 1,55% |
Colonial SFL Socimi SA 0.75%ES0239140025 | 1.124.023€ | 1,41% |
Prosus NV 2.031%XS2211183756 | 1.113.411€ | 1,40% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.111.605€ | 1,40% |
Digital Intrepid Holding B.V 1.375%XS2428716000 | 1.064.105€ | 1,34% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%XS2317069685 | 1.042.496€ | 1,31% |
Abertis Infraestructuras SA 3%XS1967636199 | 1.017.354€ | 1,28% |
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Categoría
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