Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc

9,91
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
103,1M
Patrimonio de la clase
102,8M
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Factsheet
30/09/2024
Supplement
18/09/2024
Prospectus
17/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+3,13%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
-0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,25
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,58
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246
2.957.8492,92%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710
1.855.2291,83%
Aeroports de Paris 1%FR0013522133
1.717.0801,69%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713
1.677.7341,66%
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351
1.566.2131,55%
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415
1.469.2381,45%
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3
1.434.3951,42%
Hsbc Continental Europe SA 0.1%FR0013444304
1.340.1801,32%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
1.288.4271,27%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.5%XS2058556536
1.271.5961,26%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.