Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Acc
9,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
171,4M€
Patrimonio de la clase
171,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BN4GXL63 | 9,15€ | -2,64% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2024-0,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
-0,14
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,48
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
-2,64%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
0,83
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Convertible
1,2%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 4.975.455€ | 2,93% |
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 2.978.895€ | 1,75% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.717.770€ | 1,60% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 2.689.438€ | 1,58% |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375%XS2225207468 | 2.581.639€ | 1,52% |
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 1.625%XS1589806907 | 2.360.930€ | 1,39% |
Hsbc Continental Europe SA 0.1%FR0013444304 | 2.323.242€ | 1,37% |
Aroundtown SA 0%XS2273810510 | 2.316.783€ | 1,36% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 2.286.638€ | 1,34% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 2.086.945€ | 1,23% |
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