Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc
9,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
104,1M€
Patrimonio de la clase
103,8M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN4GXL63 |  | 9,85€ | 3,92% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+2,51%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,60%
Volatilidad
2,19%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
-0,02
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,25
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,05
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
0,55
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 1.999.124€ | 2,22% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 1.717.673€ | 1,90% |
Richemont International Holding S.A. 1.5%XS1789752182 | 1.542.183€ | 1,71% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 1.435.788€ | 1,59% |
Eurogrid GmbH 1.5%XS1396285279 | 1.372.146€ | 1,52% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.304.194€ | 1,45% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 1.290.590€ | 1,43% |
Transurban Finance Company Pty Ltd. 3%XS2152883406 | 1.283.837€ | 1,42% |
Colonial SFL Socimi SA 0.75%ES0239140025 | 1.120.530€ | 1,24% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.107.829€ | 1,23% |
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Categoría
Gestora
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