Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc
9,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
79,9M€
Patrimonio de la clase
79,6M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN4GXM70 | 99,44kr | 6,19% | — | 0,240% | |||
| IE00BN4GXL63 |  | 9,91€ | 4,97% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clases disponibles
2026+0,40%
5 años+0,01%
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,31%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
0,04
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,22
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
0,00
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,35
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,05
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,67
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British Telecommunications PLC 4.25%XS2675225531 | 1.200.634€ | 1,64% |
Prosus NV 2.031%XS2211183756 | 1.120.177€ | 1,53% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.112.120€ | 1,52% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.100.745€ | 1,50% |
HSBC Holdings PLC 6.364%XS2553547444 | 1.089.332€ | 1,49% |
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 1.090.320€ | 1,49% |
HSBC Holdings PLC 4.787%XS2597114284 | 1.088.521€ | 1,49% |
Digital Intrepid Holding B.V 1.375%XS2428716000 | 1.075.373€ | 1,47% |
EssilorLuxottica SA 0.75%FR0013463676 | 1.060.272€ | 1,45% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 1.049.221€ | 1,43% |
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Categoría
Gestora
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