Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Acc

9,81
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
124,1M
Patrimonio de la clase
123,8M
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
Factsheet
30/09/2024
Supplement
18/09/2024
Prospectus
17/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+2,01%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,86%
Volatilidad
2,51%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
0,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,27
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-7,44%
Alpha
-0,13
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,61
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246
2.919.1172,35%
Aeroports de Paris 1%FR0013522133
2.187.7691,76%
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3
2.135.7721,72%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713
1.977.7161,60%
Aroundtown SA 0%XS2273810510
1.949.6711,57%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
1.878.2601,51%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710
1.845.9631,49%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.375%XS2103013210
1.693.6431,37%
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351
1.559.7731,26%
Eurogrid GmbH 1.5%XS1396285279
1.464.0291,18%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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