Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Acc

9,19
Fecha de valor liquidativo: 5/24/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
163,2M
Patrimonio de la clase
163,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
IE00BN4GXL63
Clase única
2024-0,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,96%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
0,05
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,51
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-2,38%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,84
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,6%
Convertible
1,3%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415
5.000.3913,05%
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246
2.995.3681,83%
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764
2.725.4461,66%
Aeroports de Paris 1%FR0013522133
2.693.1781,64%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375%XS2225207468
2.588.2941,58%
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 1.625%XS1589806907
2.364.3741,44%
Aroundtown SA 0%XS2273810510
2.339.0761,43%
Hsbc Continental Europe SA 0.1%FR0013444304
2.339.1481,43%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710
2.101.5541,28%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
1.992.9841,22%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.