Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc
9,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,1M€
Patrimonio de la clase
102,8M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BN4GXL63 | 9,86€ | 4,96% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+2,62%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
-0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,25
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,58
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 2.937.639€ | 2,85% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 1.848.890€ | 1,80% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 1.711.592€ | 1,66% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.691.712€ | 1,64% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 1.563.927€ | 1,52% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.465.385€ | 1,42% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 1.429.300€ | 1,39% |
Hsbc Continental Europe SA 0.1%FR0013444304 | 1.336.571€ | 1,30% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 1.287.409€ | 1,25% |
Vonovia SE 0.625%DE000A3E5MH6 | 1.271.647€ | 1,24% |
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Categoría
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