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    Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Acc

    9,76€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Tabula Investment Management Limited
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    129,6M€
    Patrimonio de la clase
    129,5M€
    Fecha de inicio
    8/01/2021
    Comisión de gestión
    0,250%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,250%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    28/02/2025
    Descargar
    Factsheet
    30/09/2024
    Descargar
    Supplement
    18/09/2024
    Descargar
    Prospectus
    17/10/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    17/02/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)

    Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BN4GXL63
    		9,76€3,63%—0,250%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BN4GXL63
    Clase única
    2025+1,56%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,250%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,48%
    Volatilidad
    2,83%
    Máxima caída
    -0,90%
    Alpha
    -0,07
    Beta
    0,94
    Ratio de Sharpe
    1,08
    R Cuadrado
    99,37
    Tracking Error
    0,29
    Correlación
    99,68
    Ratio de Información
    -0,97
    Rentabilidad anualizada
    3,63%
    Volatilidad
    5,80%
    Máxima caída
    -7,44%
    Alpha
    -0,17
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -0,01
    R Cuadrado
    99,47
    Tracking Error
    0,68
    Correlación
    99,74
    Ratio de Información
    -0,22
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,4%
    Convertible
    0,6%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246
    		2.882.556€2,27%
    Aeroports de Paris 1%FR0013522133
    		2.168.013€1,71%
    Aroundtown SA 0%XS2273810510
    		2.031.615€1,60%
    TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713
    		1.961.963€1,55%
    Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
    		1.873.166€1,48%
    ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710
    		1.830.118€1,44%
    Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.375%XS2103013210
    		1.693.325€1,34%
    Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351
    		1.552.814€1,23%
    OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415
    		1.455.267€1,15%
    Eurogrid GmbH 1.5%XS1396285279
    		1.455.791€1,15%
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