Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc
9,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
124,1M€
Patrimonio de la clase
123,8M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN4GXL63 |  | 9,84€ | 4,06% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+2,42%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
-0,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
0,26
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-0,05
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,60
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 2.935.569€ | 2,46% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.978.760€ | 1,66% |
Aroundtown SA 0%XS2273810510 | 1.948.362€ | 1,63% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 1.901.209€ | 1,59% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 1.880.032€ | 1,57% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 1.846.050€ | 1,54% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 1.832.279€ | 1,53% |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.375%XS2103013210 | 1.696.345€ | 1,42% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351 | 1.561.570€ | 1,31% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.463.459€ | 1,22% |
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Categoría
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