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    Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Acc

    9,70€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Tabula Investment Management Limited
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    117,3M€
    Patrimonio de la clase
    117,2M€
    Fecha de inicio
    8/01/2021
    Comisión de gestión
    0,250%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,250%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet Institutional
    28/02/2025
    Descargar
    Factsheet
    30/09/2024
    Descargar
    Supplement
    18/09/2024
    Descargar
    Prospectus
    17/10/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    17/02/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)

    Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BN4GXL63
    		9,70€1,86%—0,250%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BN4GXL63
    Clase única
    2025+0,93%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,250%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,79%
    Volatilidad
    3,06%
    Máxima caída
    -0,90%
    Alpha
    0,08
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    0,26
    R Cuadrado
    99,45
    Tracking Error
    0,33
    Correlación
    99,73
    Ratio de Información
    0,11
    Rentabilidad anualizada
    1,86%
    Volatilidad
    6,05%
    Máxima caída
    -9,78%
    Alpha
    -0,11
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -0,27
    R Cuadrado
    99,40
    Tracking Error
    0,72
    Correlación
    99,70
    Ratio de Información
    0,10
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,7%
    Convertible
    2,1%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246
    		2.895.069€2,24%
    Aeroports de Paris 1%FR0013522133
    		2.247.704€1,74%
    Aroundtown SA 0%XS2273810510
    		2.009.890€1,56%
    Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228
    		1.984.644€1,54%
    TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713
    		1.959.597€1,52%
    Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
    		1.876.914€1,45%
    ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710
    		1.824.847€1,41%
    Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.375%XS2103013210
    		1.692.906€1,31%
    Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351
    		1.544.207€1,20%
    Eurogrid GmbH 1.5%XS1396285279
    		1.453.845€1,13%
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