Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc

9,86
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
103,1M
Patrimonio de la clase
102,8M
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
Factsheet
30/09/2024
Supplement
18/09/2024
Prospectus
17/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+2,62%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
-0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,25
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,58
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246
2.937.6392,85%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710
1.848.8901,80%
Aeroports de Paris 1%FR0013522133
1.711.5921,66%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713
1.691.7121,64%
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351
1.563.9271,52%
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415
1.465.3851,42%
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3
1.429.3001,39%
Hsbc Continental Europe SA 0.1%FR0013444304
1.336.5711,30%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
1.287.4091,25%
Vonovia SE 0.625%DE000A3E5MH6
1.271.6471,24%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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