Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Acc
9,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
90,4M€
Patrimonio de la clase
90,2M€
Fecha de inicio
8/01/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN4GXL63 |  | 9,86€ | 4,32% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BN4GXL63
Clase única
2025+2,59%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,19%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
-0,06
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,20
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,01
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,43
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Richemont International Holding S.A. 1.5%XS1789752182 | 1.347.475€ | 1,50% |
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 1.331.570€ | 1,48% |
OP Corporate Bank PLC 0.1%XS2258389415 | 1.301.645€ | 1,45% |
Eurogrid GmbH 1.5%XS1396285279 | 1.273.558€ | 1,42% |
Aeroports de Paris 1%FR0013522133 | 1.240.058€ | 1,38% |
Colonial SFL Socimi SA 0.75%ES0239140025 | 1.116.031€ | 1,24% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%XS1503131713 | 1.108.072€ | 1,23% |
Prosus NV 2.031%XS2211183756 | 1.097.791€ | 1,22% |
Digital Intrepid Holding B.V 1.375%XS2428716000 | 1.052.130€ | 1,17% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%XS2317069685 | 1.035.782€ | 1,15% |
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Categoría
Gestora
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