UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc

16,49
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
MSCI EMU Climate Paris Aligned NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3,9M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
9/03/2021
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
9/02/2024
Supplement
16/01/2023
Key Investor Information Document (KIID)
9/05/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
IE00BN4Q0L55
Clase única
2025+11,62%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,57%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
-0,88
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
94,19
Tracking Error
2,75
Correlación
97,05
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
11,29%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
-1,82
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
2,98
Correlación
98,16
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,1%
Materiales industriales
Industriales
19,7%
Tecnología
Tecnología
17,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
Salud
7,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
1,8%
Mercado Emergente
0,9%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,5%
Largecap
29,3%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
222.1095,79%
ASML Holding NVNL0010273215
192.6645,03%
Schneider Electric SEFR0000121972
137.4543,59%
Siemens AGDE0007236101
131.6413,43%
Allianz SEDE0008404005
109.0992,85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
101.3502,64%
Ferrovial SENL0015001FS8
90.4742,36%
Akzo Nobel NVNL0013267909
83.6662,18%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
80.0802,09%
Vinci SAFR0000125486
78.4122,05%
Datos a

Comparar con otros fondos

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