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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Uni LC Sel 5% Is Cp NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
194,1M€
Patrimonio de la clase
194,1M€
Fecha de inicio
22/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNC0M913 |   | 24,85€ | 16,23% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNC0M913
Clase única
2026+1,93%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,71%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
-0,77
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
1,49
Correlación
98,90
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
16,23%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
0,10
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
1,29
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,7%
Industriales
15,4%
Tecnología
14,3%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
7,4%
Consumo Defensivo
7,1%
Servicios Públicos
6,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
36,1%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.700.946€ | 5,06% |
SAP SEDE0007164600 | 8.584.388€ | 4,48% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.109.604€ | 3,71% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.928.811€ | 3,09% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.844.710€ | 3,05% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.105.498€ | 2,67% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.566.773€ | 2,38% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 4.492.983€ | 2,35% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.161.390€ | 2,17% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 3.832.008€ | 2,00% |
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