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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Uni LC Sel 5% Is Cp NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
77,5M€
Patrimonio de la clase
77,5M€
Fecha de inicio
22/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNC0M913 |  | 23,56€ | 20,56% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNC0M913
Clase única
2025+19,03%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,66%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
-0,84
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
98,25
Tracking Error
1,48
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
20,56%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
-0,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
1,40
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,9%
Industriales
15,6%
Tecnología
15,3%
Consumo Cíclico
9,0%
Consumo Defensivo
7,2%
Salud
6,9%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
94,4%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
33,5%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.788.418€ | 6,37% |
SAP SEDE0007164600 | 3.772.389€ | 4,15% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.562.765€ | 3,92% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.711.973€ | 2,99% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.652.313€ | 2,92% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.572.720€ | 2,83% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.862.829€ | 2,05% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.836.528€ | 2,02% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.755.476€ | 1,93% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 1.739.065€ | 1,91% |
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