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UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc

22,49
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Uni LC Sel 5% Is Cp NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
74,7M
Patrimonio de la clase
74,7M
Fecha de inicio
22/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
9/02/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
9/05/2022
UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
IE00BNC0M913
Clase única
2025+13,61%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,61%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,62
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
16,75%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
-0,03
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,41
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
31,2%
Materiales industriales
Industriales
15,5%
Tecnología
Tecnología
14,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,8%
Salud
Salud
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,7%
Largecap
35,1%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
3.888.0915,19%
SAP SEDE0007164600
3.261.9694,36%
Siemens AGDE0007236101
2.929.8273,91%
Allianz SEDE0008404005
2.305.2823,08%
Banco Santander SAES0113900J37
2.122.6982,83%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.062.4442,75%
L'Oreal SAFR0000120321
1.604.0282,14%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.573.2062,10%
UniCredit SpAIT0005239360
1.565.2222,09%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
1.551.9422,07%
Datos a

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