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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Uni LC Sel 5% Is Cp NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,8M€
Patrimonio de la clase
89,8M€
Fecha de inicio
22/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNC0M913 | 21,81€ | 15,30% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNC0M913
Clase única
2025+10,16%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,81%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
0,57
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
97,95
Tracking Error
1,64
Correlación
98,97
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
15,30%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,41
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,0%
Industriales
15,6%
Tecnología
15,5%
Consumo Cíclico
9,1%
Consumo Defensivo
8,1%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
1,6%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,8%
Largecap
37,8%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.548.780€ | 5,17% |
SAP SEDE0007164600 | 4.371.542€ | 4,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.271.418€ | 3,72% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.653.143€ | 3,02% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.440.678€ | 2,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.133.447€ | 2,43% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.912.378€ | 2,18% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.783.008€ | 2,03% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 1.595.038€ | 1,81% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.556.397€ | 1,77% |
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