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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Uni LC Sel 5% Is Cp NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
90,7M€
Patrimonio de la clase
90,7M€
Fecha de inicio
22/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNC0M913 |   | 24,08€ | 15,88% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNC0M913
Clase única
2025+21,63%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,98%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
-1,37
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
1,46
Correlación
98,97
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
15,88%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
-0,20
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,28
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,5%
Industriales
15,3%
Tecnología
14,2%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios Públicos
6,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,2%
Largecap
35,3%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.082.187€ | 4,97% |
SAP SEDE0007164600 | 8.294.786€ | 4,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.717.384€ | 3,68% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.511.606€ | 3,02% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.245.434€ | 2,87% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.777.062€ | 2,61% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.430.406€ | 2,42% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 4.104.416€ | 2,25% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.994.485€ | 2,19% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 3.610.864€ | 1,98% |
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