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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Uni LC Sel 5% Is Cp NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
85,7M€
Patrimonio de la clase
85,7M€
Fecha de inicio
22/07/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNC0M913 | 22,35€ | 14,69% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNC0M913
Clase única
2025+12,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Irl) ETF plc MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,30%
Volatilidad
10,59%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
1,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
1,68
Correlación
98,73
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
14,69%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
1,44
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,3%
Industriales
15,6%
Tecnología
15,3%
Consumo Cíclico
11,8%
Consumo Defensivo
7,9%
Salud
6,9%
Servicios de Comunicación
5,2%
Servicios Públicos
3,9%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
1,5%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,4%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,1%
Largecap
36,1%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 4.743.288€ | 5,30% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.323.035€ | 4,83% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.454.702€ | 3,86% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.979.795€ | 3,33% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.775.268€ | 3,10% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.427.480€ | 2,71% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.128.010€ | 2,38% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.876.795€ | 2,10% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.870.674€ | 2,09% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.653.652€ | 1,85% |
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