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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iClima Global Decarbonisation Enablers
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
3/08/2025
3/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
AnnualReport
31/03/2023
31/03/2023
Quarterly Report
31/12/2020
31/12/2020
Guinness Sustainable Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNC1F287 |   | 7,35$ | -0,31% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNC1F287
Clase única
2026+1,37%
5 años-2,89%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Guinness Sustainable Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,21%
Volatilidad
24,15%
Máxima caída
-22,45%
Alpha
-1,02
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
66,64
Tracking Error
6,80
Correlación
81,63
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-11,07
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,80
Tracking Error
9,04
Correlación
94,23
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
-2,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-9,49
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,27
Tracking Error
10,38
Correlación
91,25
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
47,6%
Tecnología
25,5%
Servicios Públicos
16,9%
Materiales Básicos
4,9%
Consumo Cíclico
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
93,0%
Estados Unidos
52,1%
Zona Euro
31,2%
Asia Emergente
4,8%
Mercado Emergente
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,0%
Mediumcap
23,6%
Giantcap
15,7%
Smallcap
15,5%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 845.979$ | 5,06% |
NextEra Energy Inc | 827.070$ | 4,94% |
Hubbell Inc | 798.093$ | 4,77% |
Legrand SAFR0010307819 | 752.873$ | 4,50% |
Eaton Corp PLCIE00B8KQN827 | 739.192$ | 4,42% |
Amphenol Corp Class A | 735.951$ | 4,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 728.060$ | 4,35% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 711.113$ | 4,25% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 665.582$ | 3,98% |
Siemens AGDE0007236101 | 617.913$ | 3,69% |
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