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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iClima Global Decarbonisation Enablers
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
15,1M€
Patrimonio de la clase
15,1M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
3/08/2025
3/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
AnnualReport
31/03/2023
31/03/2023
Quarterly Report
31/12/2020
31/12/2020
Guinness Sustainable Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNC1F287 |   | 7,96$ | 0,10% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNC1F287
Clase única
2026+8,83%
5 años-2,10%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Guinness Sustainable Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,81%
Volatilidad
24,15%
Máxima caída
-22,45%
Alpha
-5,68
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
6,08
Correlación
91,58
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,66
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,37
Tracking Error
8,92
Correlación
95,06
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
-2,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,77
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,12
Tracking Error
10,33
Correlación
91,72
Ratio de Información
-0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
45,1%
Tecnología
26,2%
Servicios Públicos
15,1%
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales Básicos
5,3%
Exposición regional
País Desarrollado
93,5%
Estados Unidos
50,7%
Zona Euro
32,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Asia Emergente
4,2%
Mercado Emergente
4,2%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,9%
Mediumcap
23,6%
Giantcap
16,3%
Smallcap
14,6%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 888.637$ | 4,77% |
Legrand SAFR0010307819 | 877.856$ | 4,72% |
Hubbell Inc | 849.188$ | 4,56% |
Amphenol Corp Class A | 836.332$ | 4,49% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 836.507$ | 4,49% |
NextEra Energy Inc | 823.310$ | 4,42% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 768.452$ | 4,13% |
Eaton Corp PLCIE00B8KQN827 | 768.659$ | 4,13% |
Siemens AGDE0007236101 | 748.679$ | 4,02% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 723.375$ | 3,89% |
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