Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Inc
4,30£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Crp FA LiBd Sc TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.393,0M€
Patrimonio de la clase
58,8M€
Fecha de inicio
20/05/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
16/09/2025
16/09/2025
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNDS1V99 |  | 4,30£ | 5,85% | — | 0,150% | ||
| IE00BNDS1T77 | | 5,08£ | 5,84% | — | 0,150% | ||
| IE00BNDS1S60 | 3,71CHF | 3,67% | — | 0,150% | |||
| IE00BNDS1R53 | 4,39CHF | 3,67% | — | 0,150% | |||
| IE00BNDS1Q47 |  | 4,02€ | 3,43% | 1€ | 0,150% | ||
| IE00BNDS1P30 | | 4,76€ | 3,43% | 1€ | 0,150% | ||
| IE00BNDS1X14 | 4,43$ | 3,28% | — | 0,150% | |||
| IE00BNDS1W07 | 5,24$ | 3,28% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNDS1V99
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,54%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-20,69%
Alpha
0,05
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-1,52
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
0,40
Correlación
98,55
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,10
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,51
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 6.098.448£ | 0,39% |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 3.300.218£ | 0,21% |
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% | 3.080.888£ | 0,20% |
Bank of America Corp. 5.015% | 2.661.174£ | 0,17% |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | 2.428.849£ | 0,15% |
Truist Financial Corp. 7.161% | 2.152.769£ | 0,14% |
Wells Fargo & Co. 5.15% | 2.059.600£ | 0,13% |
Morgan Stanley 4.21% | 1.929.268£ | 0,12% |
CVS Health Corp 4.3% | 1.941.889£ | 0,12% |
Wells Fargo & Co. 4.3% | 1.964.045£ | 0,12% |
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Categoría
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