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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US Taxable Muni + TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
35,0M€
Patrimonio de la clase
34,9M€
Fecha de inicio
10/02/2021
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNG70R26 |   | 32,32$ | 1,09% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNG70R26
Clase única
2026+0,52%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Municipal Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,21%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
0,54
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
85,46
Tracking Error
1,83
Correlación
92,44
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,29
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
2,64
Correlación
95,42
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CALIFORNIA ST 7.55% | 616.870$ | 1,51% |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 1.9% | 567.328$ | 1,39% |
COMMONWEALTH FING AUTH PA REV 3.657% | 542.566$ | 1,32% |
ILLINOIS ST 5.1% | 449.172$ | 1,10% |
MASSACHUSETTS ST 4.5% | 355.964$ | 0,87% |
ILLINOIS ST 4.28% | 356.156$ | 0,87% |
UNIVERSITY CALIF REVS 1.697% | 346.155$ | 0,85% |
LEHIGH CNTY PA AUTH WTR & SWR REV 3.232% | 278.731$ | 0,68% |
CALIFORNIA ST 7.5% | 278.779$ | 0,68% |
PORT AUTH N Y & N J 4.458% | 267.870$ | 0,65% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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