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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US Taxable Muni + TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
35,3M€
Patrimonio de la clase
35,3M€
Fecha de inicio
10/02/2021
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNG70R26 |   | 32,03$ | 1,82% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNG70R26
Clase única
2026+2,04%
5 años+0,23%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Municipal Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,86%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
1,84
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
92,94
Tracking Error
1,86
Correlación
96,40
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,04
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,89
Tracking Error
2,22
Correlación
97,41
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
0,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,64
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
3,06
Correlación
96,19
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CALIFORNIA ST 7.55% | 595.866$ | 1,47% |
ILLINOIS ST 5.1% | 456.069$ | 1,12% |
MASSACHUSETTS ST 4.5% | 353.014$ | 0,87% |
UNIVERSITY CALIF REVS 1.697% | 281.738$ | 0,69% |
LEHIGH CNTY PA AUTH WTR & SWR REV 3.232% | 276.102$ | 0,68% |
CALIFORNIA ST 7.5% | 270.449$ | 0,67% |
PORT AUTH N Y & N J 4.458% | 264.361$ | 0,65% |
MASSACHUSETTS ST 2.813% | 257.651$ | 0,63% |
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV 5.169% | 253.745$ | 0,62% |
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION 4.27 | 247.291$ | 0,61% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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