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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US Taxable Muni + TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,9M€
Patrimonio de la clase
34,9M€
Fecha de inicio
10/02/2021
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNG70R26 |   | 32,85$ | 1,16% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNG70R26
Clase única
2026+0,56%
5 años-0,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Municipal Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,91%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
0,54
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
85,46
Tracking Error
1,83
Correlación
92,44
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,29
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
2,64
Correlación
95,42
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
-0,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CALIFORNIA ST 7.55% | 617.235$ | 1,50% |
ILLINOIS ST 5.1% | 450.100$ | 1,10% |
ILLINOIS ST 4.28% | 357.862$ | 0,87% |
MASSACHUSETTS ST 4.5% | 354.623$ | 0,86% |
UNIVERSITY CALIF REVS 1.697% | 346.450$ | 0,84% |
CALIFORNIA ST 7.5% | 278.831$ | 0,68% |
LEHIGH CNTY PA AUTH WTR & SWR REV 3.232% | 277.309$ | 0,67% |
PORT AUTH N Y & N J 4.458% | 271.738$ | 0,66% |
MASSACHUSETTS ST 2.813% | 261.713$ | 0,64% |
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV 5.169% | 258.937$ | 0,63% |
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Categoría
Gestora
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