State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
61,93$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Qualified Global Convertible TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.327,6M€
Patrimonio de la clase
845,4M€
Fecha de inicio
14/10/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDT6FT30 |  | 39,63£ | 15,40% | — | 0,550% | ||
| IE00BDT6FS23 | 44,25CHF | 13,36% | — | 0,550% | |||
| IE00BDT6FP91 |   1 más Más distribuidores | 48,24€ | 13,23% | — | 0,550% | ||
| IE00BDT6FR16 | 41,04$ | 12,85% | — | 0,550% | |||
| IE00BNH72088 | 1 más Más distribuidores | 61,93$ | 12,31% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNH72088
Clases disponibles
2026+4,87%
5 años+4,69%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,76%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
13,15%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Convertible
97,3%
Cash
1,8%
Bonos
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SK Hynix Inc. 1.75%XS2607736407 | 124.695.426$ | 4,54% |
Western Digital Corp. 3% | 98.971.666$ | 3,60% |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 60.075.066$ | 2,19% |
EchoStar Corp. 3.875% | 57.996.102$ | 2,11% |
Lumentum Holdings Inc. 1.5% | 50.791.902$ | 1,85% |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%XS2859746237 | 49.243.776$ | 1,79% |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 41.009.490$ | 1,49% |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%XS2849520650 | 38.985.967$ | 1,42% |
Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 38.350.052$ | 1,40% |
Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 28.010.907$ | 1,02% |
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