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Gestora
Categoría
Benchmark
VettaFi Gold Miners Screened TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
77,1M€
Patrimonio de la clase
77,1M€
Fecha de inicio
2/07/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
24/11/2025
24/11/2025
Key Investor Information Document (KIID)
1/05/2025
1/05/2025
Factsheet
31/01/2024
31/01/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
AnnualReport
31/03/2023
31/03/2023
Gold Miners Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNTVVR89 |   1 más Más distribuidores  | 20,59$ | 42,11% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNTVVR89
Clase única
2026+13,50%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Gold Miners Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
110,32%
Volatilidad
26,87%
Máxima caída
-31,41%
Alpha
6,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
92,85
Tracking Error
8,59
Correlación
96,36
Ratio de Información
2,66
Rentabilidad anualizada
42,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,44
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
9,15
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
94,7%
Exposición regional
País Desarrollado
84,7%
Canadá
52,7%
Estados Unidos
22,6%
Mercado Emergente
10,0%
Australasia
8,1%
África
7,9%
Iberoamérica
2,1%
Reino Unido
1,4%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,7%
Otros activos
5,1%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,6%
Mediumcap
30,7%
Giantcap
30,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 8.578.141$ | 10,87% |
Newmont Corp | 7.710.342$ | 9,77% |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.523.748$ | 9,54% |
Barrick Mining Corp | 6.905.871$ | 8,75% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 5.991.876$ | 7,59% |
Gold Fields Ltd ADR | 5.188.697$ | 6,58% |
Kinross Gold Corp | 4.451.923$ | 5,64% |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETCXS2115336336 | 4.035.017$ | 5,11% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 2.977.394$ | 3,77% |
Royal Gold Inc | 2.586.051$ | 3,28% |
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