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Gestora
Categoría
Benchmark
VettaFi Gold Miners Screened TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
59,8M€
Patrimonio de la clase
59,8M€
Fecha de inicio
2/07/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
24/11/2025
24/11/2025
Key Investor Information Document (KIID)
1/05/2025
1/05/2025
Prospectus
13/05/2024
13/05/2024
Factsheet
31/01/2024
31/01/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
AnnualReport
31/03/2023
31/03/2023
Gold Miners Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNTVVR89 |   1 más Más distribuidores  | 24,02$ | 50,73% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNTVVR89
Clase única
2026+29,16%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Gold Miners Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
150,03%
Volatilidad
26,87%
Máxima caída
-31,41%
Alpha
0,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
91,89
Tracking Error
8,86
Correlación
95,86
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
50,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,55
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
8,95
Correlación
96,73
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
95,0%
Exposición regional
País Desarrollado
84,8%
Canadá
52,2%
Estados Unidos
23,0%
Mercado Emergente
10,2%
Australasia
8,2%
África
8,1%
Iberoamérica
2,1%
Reino Unido
1,4%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Otros activos
4,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,1%
Mediumcap
32,6%
Giantcap
21,2%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 8.665.440$ | 10,73% |
Newmont Corp | 8.295.085$ | 10,27% |
Barrick Mining Corp | 7.401.496$ | 9,17% |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.369.610$ | 9,13% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 6.049.559$ | 7,49% |
Gold Fields Ltd ADR | 5.285.110$ | 6,55% |
Kinross Gold Corp | 4.497.486$ | 5,57% |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETCXS2115336336 | 3.863.486$ | 4,78% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 3.084.584$ | 3,82% |
Royal Gold Inc | 2.557.993$ | 3,17% |
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