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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
VettaFi Gold Miners Screened TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,4M€
Patrimonio de la clase
54,4M€
Fecha de inicio
2/07/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Gold Miners Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNTVVR89 |   1 más Más distribuidores  | 23,32$ | 41,83% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNTVVR89
Clase única
2026+23,76%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Gold Miners Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
154,85%
Volatilidad
26,87%
Máxima caída
-31,41%
Alpha
0,65
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
91,66
Tracking Error
9,00
Correlación
95,74
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
41,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,88
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
9,05
Correlación
96,61
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
94,9%
Exposición regional
País Desarrollado
76,7%
Canadá
51,6%
Mercado Emergente
18,2%
África
16,1%
Estados Unidos
15,5%
Australasia
8,3%
Iberoamérica
2,1%
Reino Unido
1,3%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,9%
Otros activos
4,9%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,1%
Mediumcap
24,9%
Giantcap
20,8%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Newmont Corp | 8.091.153$ | 10,07% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 8.016.972$ | 9,98% |
Barrick Mining Corp | 7.646.509$ | 9,52% |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.461.227$ | 9,29% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 5.796.524$ | 7,22% |
Gold Fields Ltd ADR | 5.649.125$ | 7,03% |
Kinross Gold Corp | 4.742.116$ | 5,90% |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETCXS2115336336 | 3.928.590$ | 4,89% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 3.056.920$ | 3,81% |
Royal Gold Inc | 2.647.675$ | 3,30% |
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