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Gestora
Categoría
Benchmark
VettaFi Gold Miners Screened TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,4M€
Patrimonio de la clase
54,4M€
Fecha de inicio
2/07/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Gold Miners Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNTVVR89 |   1 más Más distribuidores  | 19,79$ | 35,13% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNTVVR89
Clase única
2026+7,11%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Gold Miners Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
134,38%
Volatilidad
26,87%
Máxima caída
-31,41%
Alpha
0,65
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
91,66
Tracking Error
9,00
Correlación
95,74
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
35,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,88
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
9,05
Correlación
96,61
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
94,7%
Exposición regional
País Desarrollado
76,9%
Canadá
51,8%
Mercado Emergente
17,8%
África
15,7%
Estados Unidos
15,0%
Australasia
8,7%
Iberoamérica
2,1%
Reino Unido
1,4%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,7%
Otros activos
5,0%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Mediumcap
25,3%
Giantcap
21,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Mining Corp | 6.397.800$ | 10,01% |
Newmont Corp | 6.364.938$ | 9,96% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.306.516$ | 9,87% |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.742.262$ | 8,99% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 4.619.021$ | 7,23% |
Gold Fields Ltd ADR | 4.208.169$ | 6,59% |
Kinross Gold Corp | 3.648.579$ | 5,71% |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETCXS2115336336 | 3.206.820$ | 5,02% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 2.647.354$ | 4,14% |
Royal Gold Inc | 2.015.726$ | 3,15% |
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