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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive US 5-20 Year TIL TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
13/05/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
FinEx US TIPS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNYK7X86 | 1,03$ | 1,48% | — | 0,250% | |||
| IE00096YBNR3 | 62,20₽ | 1,38% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNYK7X86
Clases disponibles
2026+3,01%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF FinEx US TIPS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,66%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
0,67
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
0,76
Correlación
98,62
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,12
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,43
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | 1.559.134$ | 9,89% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.543.732$ | 9,79% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.432.283$ | 9,09% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.329.426$ | 8,43% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.302.943$ | 8,27% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.272.970$ | 8,08% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.153.000$ | 7,31% |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.061.771$ | 6,74% |
United States Treasury Notes 0.25% | 1.039.663$ | 6,60% |
United States Treasury Notes 0.875% | 908.906$ | 5,77% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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