iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
81,11$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Sector Neutral Quality NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.083,1M€
Patrimonio de la clase
4.083,1M€
Fecha de inicio
3/10/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZ601 |   1 más Más distribuidores  | 81,11$ | 15,39% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZ601
Clase única
2026+2,58%
5 años+11,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,85%
Volatilidad
18,69%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-3,92
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
87,95
Tracking Error
2,93
Correlación
93,78
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
15,39%
Volatilidad
17,80%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
-0,47
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
91,81
Tracking Error
3,08
Correlación
95,82
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
0,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
3,42
Correlación
97,34
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,8%
Servicios Financieros
14,8%
Salud
10,1%
Industriales
9,9%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
4,3%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
72,7%
Zona Euro
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
4,0%
Japón
3,0%
Australasia
1,7%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,3%
Largecap
33,1%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 233.207.542$ | 4,92% |
NVIDIA Corp | 229.621.484$ | 4,84% |
Microsoft Corp | 192.747.157$ | 4,07% |
Meta Platforms Inc Class A | 166.214.023$ | 3,51% |
Visa Inc Class A | 158.490.041$ | 3,34% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 138.918.951$ | 2,93% |
Eli Lilly and Co | 105.463.164$ | 2,22% |
TJX Companies Inc | 93.258.208$ | 1,97% |
Mastercard Inc Class A | 90.782.050$ | 1,91% |
Alphabet Inc Class A | 86.627.279$ | 1,83% |
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Categoría
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