iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
81,54$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Sector Neutral Quality NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.652,3M€
Patrimonio de la clase
3.652,3M€
Fecha de inicio
3/10/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZ601 |   1 más Más distribuidores  | 81,54$ | 15,36% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZ601
Clase única
2026+3,10%
5 años+12,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,33%
Volatilidad
18,69%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-4,11
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
89,74
Tracking Error
2,81
Correlación
94,73
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
15,36%
Volatilidad
17,80%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
-0,67
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
92,49
Tracking Error
3,11
Correlación
96,17
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
12,24%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
-0,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
3,50
Correlación
97,24
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,7%
Servicios Financieros
15,9%
Salud
10,2%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
8,9%
Industriales
8,9%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
72,8%
Zona Euro
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
4,1%
Japón
2,9%
Australasia
1,6%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,5%
Largecap
33,7%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 220.598.706$ | 5,05% |
Apple Inc | 215.207.001$ | 4,93% |
Microsoft Corp | 213.832.496$ | 4,90% |
Visa Inc Class A | 163.582.377$ | 3,75% |
Meta Platforms Inc Class A | 150.149.680$ | 3,44% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 113.291.196$ | 2,60% |
Eli Lilly and Co | 108.375.634$ | 2,48% |
Mastercard Inc Class A | 93.609.527$ | 2,14% |
Alphabet Inc Class A | 85.934.852$ | 1,97% |
TJX Companies Inc | 82.952.697$ | 1,90% |
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Categoría
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