iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
62,55$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.462,6M€
Patrimonio de la clase
5.188,5M€
Fecha de inicio
3/10/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/05/2022
27/05/2022
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZB59 |   1 más Más distribuidores  | 62,55$ | 16,63% | — | 0,250% | ||
| IE00BFYTYS33 | | 7,74$ | 16,62% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZB59
Clases disponibles
2026+5,32%
5 años+12,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,98%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
13,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
74,12
Tracking Error
3,99
Correlación
86,09
Ratio de Información
4,51
Rentabilidad anualizada
16,63%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
2,68
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
86,53
Tracking Error
4,23
Correlación
93,02
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
12,74%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
1,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,51
Tracking Error
4,38
Correlación
95,14
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Servicios Financieros
15,1%
Industriales
12,9%
Salud
9,7%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
42,5%
Japón
22,2%
Zona Euro
18,0%
Reino Unido
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
1,5%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,6%
Giantcap
27,9%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 364.481.410$ | 5,90% |
Cisco Systems Inc | 212.672.996$ | 3,44% |
Intel Corp | 161.501.950$ | 2,61% |
Verizon Communications Inc | 143.597.006$ | 2,32% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 118.427.882$ | 1,92% |
AT&T Inc | 115.729.523$ | 1,87% |
Qualcomm Inc | 105.944.052$ | 1,72% |
Comcast Corp Class A | 100.006.072$ | 1,62% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 81.441.897$ | 1,32% |
Merck & Co Inc | 73.554.530$ | 1,19% |
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