iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
60,59$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.941,7M€
Patrimonio de la clase
3.773,9M€
Fecha de inicio
3/10/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZB59 |   1 más Más distribuidores  | 60,59$ | 17,30% | — | 0,300% | ||
| IE00BFYTYS33 | | 7,50$ | 17,29% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZB59
Clases disponibles
2026+0,65%
5 años+14,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,84%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
10,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
87,36
Tracking Error
3,20
Correlación
93,46
Ratio de Información
3,89
Rentabilidad anualizada
17,30%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
2,41
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
89,07
Tracking Error
3,86
Correlación
94,38
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
14,87%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
0,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,22
Tracking Error
4,19
Correlación
95,51
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,2%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
12,0%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
8,2%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
42,5%
Japón
21,2%
Zona Euro
19,0%
Reino Unido
8,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
1,7%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,2%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,9%
Mediumcap
23,0%
Giantcap
21,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 236.930.986$ | 4,71% |
Cisco Systems Inc | 180.895.456$ | 3,60% |
Intel Corp | 116.643.699$ | 2,32% |
Qualcomm Inc | 115.392.592$ | 2,30% |
Verizon Communications Inc | 97.976.995$ | 1,95% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 93.518.594$ | 1,86% |
AT&T Inc | 85.689.653$ | 1,71% |
Comcast Corp Class A | 82.674.908$ | 1,65% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 67.213.242$ | 1,34% |
General Motors Co | 61.549.340$ | 1,22% |
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