iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
63,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.287,9M€
Patrimonio de la clase
4.108,6M€
Fecha de inicio
3/10/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZB59 |   1 más Más distribuidores  | 63,02$ | 16,40% | — | 0,300% | ||
| IE00BFYTYS33 | | 7,80$ | 16,39% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZB59
Clases disponibles
2026+3,41%
5 años+14,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,60%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
13,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
73,48
Tracking Error
3,61
Correlación
85,72
Ratio de Información
4,29
Rentabilidad anualizada
16,40%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
2,79
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
4,06
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
14,39%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
1,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,58
Tracking Error
4,33
Correlación
95,18
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,7%
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
12,0%
Consumo Cíclico
9,7%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
43,4%
Japón
21,3%
Zona Euro
18,5%
Reino Unido
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,4%
Canadá
1,6%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,4%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,9%
Mediumcap
22,2%
Giantcap
21,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 344.451.067$ | 6,20% |
Intel Corp | 187.435.920$ | 3,37% |
Cisco Systems Inc | 183.009.631$ | 3,29% |
Qualcomm Inc | 110.580.955$ | 1,99% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 104.432.819$ | 1,88% |
Verizon Communications Inc | 102.128.300$ | 1,84% |
AT&T Inc | 87.459.034$ | 1,57% |
Comcast Corp Class A | 85.898.377$ | 1,55% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 72.136.403$ | 1,30% |
General Motors Co | 64.369.861$ | 1,16% |
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