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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
210,4M€
Patrimonio de la clase
210,4M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 |   | 60,87€ | 9,17% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+11,27%
5 años+10,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,07%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
0,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,68
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,67
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
-0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
1,06
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,3%
Consumo Cíclico
15,1%
Salud
11,5%
Servicios Financieros
11,5%
Consumo Defensivo
8,6%
Materiales Básicos
6,2%
Energía
6,2%
Tecnología
3,1%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
97,8%
Estados Unidos
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,0%
Largecap
23,0%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 17.184.254€ | 8,32% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 13.962.730€ | 6,76% |
Airbus SENL0000235190 | 13.636.608€ | 6,60% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.801.977€ | 6,20% |
Safran SAFR0000073272 | 12.111.317€ | 5,86% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.878.662€ | 5,27% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 10.790.912€ | 5,22% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 10.538.087€ | 5,10% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 9.507.451€ | 4,60% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 7.629.736€ | 3,69% |
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