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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
210,8M€
Patrimonio de la clase
210,8M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Supplement
5/01/2026
5/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 |   | 61,18€ | 5,89% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2026-1,77%
5 años+7,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,90%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
1,30
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,78
Correlación
99,66
Ratio de Información
1,98
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
0,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,74
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
7,96%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,07
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,1%
Servicios Financieros
12,6%
Consumo Cíclico
12,3%
Salud
9,4%
Energía
8,5%
Consumo Defensivo
8,4%
Materiales Básicos
6,7%
Tecnología
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,3%
Largecap
23,1%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 16.975.971€ | 8,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 15.117.264€ | 7,61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 12.794.149€ | 6,44% |
Safran SAFR0000073272 | 11.392.338€ | 5,73% |
Airbus SENL0000235190 | 11.131.331€ | 5,60% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.033.939€ | 5,55% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.771.403€ | 4,92% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 9.423.329€ | 4,74% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 9.402.272€ | 4,73% |
AXA SAFR0000120628 | 7.085.076€ | 3,57% |
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