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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
200,5M€
Patrimonio de la clase
200,5M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI France UCITS ETF
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 | 59,29€ | 9,68% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+8,38%
5 años+11,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,36%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
0,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,66
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,70
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
1,06
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,6%
Consumo Cíclico
14,4%
Servicios Financieros
12,6%
Salud
10,5%
Consumo Defensivo
9,1%
Materiales Básicos
6,7%
Energía
5,9%
Tecnología
3,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,9%
Largecap
24,5%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.536.395€ | 7,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 13.644.331€ | 6,76% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.839.521€ | 5,86% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.818.606€ | 5,85% |
Airbus SENL0000235190 | 11.211.288€ | 5,55% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.723.252€ | 5,31% |
Safran SAFR0000073272 | 10.599.291€ | 5,25% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.258.946€ | 5,08% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 8.647.521€ | 4,28% |
Hermes International SAFR0000052292 | 8.363.202€ | 4,14% |
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