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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
204,5M€
Patrimonio de la clase
204,5M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI France UCITS ETF
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 | 58,91€ | 11,36% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+7,69%
5 años+11,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,86%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
0,76
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,65
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
11,36%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,68
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
1,05
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,9%
Consumo Cíclico
14,7%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
10,2%
Consumo Defensivo
8,8%
Materiales Básicos
6,6%
Energía
6,0%
Tecnología
3,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,0%
Largecap
23,9%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 15.330.631€ | 7,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.137.990€ | 6,83% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.506.833€ | 6,04% |
Airbus SENL0000235190 | 12.047.608€ | 5,82% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.672.739€ | 5,64% |
Safran SAFR0000073272 | 11.151.540€ | 5,39% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.502.060€ | 5,07% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.282.830€ | 4,97% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 8.939.643€ | 4,32% |
Hermes International SAFR0000052292 | 8.541.183€ | 4,13% |
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