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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
211,8M€
Patrimonio de la clase
211,8M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 |   | 62,42€ | 8,07% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2026+0,22%
5 años+10,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,53%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
0,66
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,72
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
8,07%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
0,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,68
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
10,28%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,05
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,2%
Consumo Cíclico
15,3%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
10,4%
Consumo Defensivo
8,7%
Energía
5,9%
Materiales Básicos
5,9%
Tecnología
3,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,6%
Largecap
23,6%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 18.104.878€ | 8,35% |
Airbus SENL0000235190 | 14.530.379€ | 6,71% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.374.437€ | 6,63% |
Safran SAFR0000073272 | 13.086.254€ | 6,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.861.153€ | 5,93% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.671.318€ | 4,92% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 10.608.353€ | 4,90% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.350.367€ | 4,78% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 9.924.699€ | 4,58% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 9.546.539€ | 4,41% |
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