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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
211,5M€
Patrimonio de la clase
211,5M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
5/01/2026
5/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 |   | 64,49€ | 7,97% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2026+3,54%
5 años+10,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,31%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
0,89
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
0,63
Correlación
99,65
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
0,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,68
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,05
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,3%
Consumo Cíclico
13,5%
Servicios Financieros
13,2%
Salud
9,3%
Consumo Defensivo
8,5%
Energía
6,8%
Materiales Básicos
6,6%
Tecnología
2,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
97,1%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,1%
Largecap
27,5%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 15.516.267€ | 7,38% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.770.630€ | 7,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 14.290.457€ | 6,79% |
Safran SAFR0000073272 | 13.238.276€ | 6,29% |
Airbus SENL0000235190 | 11.708.577€ | 5,57% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.017.514€ | 5,24% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 10.345.801€ | 4,92% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.223.518€ | 4,86% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.532.493€ | 4,53% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 7.623.239€ | 3,62% |
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