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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
156,1M€
Patrimonio de la clase
156,1M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI France UCITS ETF
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 | 56,55€ | 7,54% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+3,37%
5 años+12,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,87%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
0,51
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,76
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
7,54%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,72
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
12,42%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
-0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
1,04
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,5%
Consumo Cíclico
15,0%
Servicios Financieros
12,5%
Salud
11,6%
Consumo Defensivo
9,4%
Materiales Básicos
6,7%
Energía
6,4%
Tecnología
3,5%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
97,8%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,7%
Largecap
26,6%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 11.219.085€ | 7,73% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.453.107€ | 6,51% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 9.281.463€ | 6,39% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.769.036€ | 6,04% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 8.357.473€ | 5,76% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 7.449.554€ | 5,13% |
Airbus SENL0000235190 | 6.825.236€ | 4,70% |
Safran SAFR0000073272 | 6.535.926€ | 4,50% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 6.330.095€ | 4,36% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 6.215.423€ | 4,28% |
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