iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

58,22
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
195,5M
Patrimonio de la clase
195,5M
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
18/06/2025
Supplement
18/06/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares MSCI France UCITS ETF
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+6,42%
5 años+11,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,95%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
0,71
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,66
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,68
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
1,05
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Finanzas
Servicios Financieros
12,8%
Salud
Salud
10,6%
Otros
Consumo Defensivo
9,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Energía
Energía
5,8%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
97,8%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
68,3%
Largecap
23,7%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
14.301.8327,23%
Schneider Electric SEFR0000121972
14.145.8107,15%
TotalEnergies SEFR0000120271
11.553.1625,84%
Airbus SENL0000235190
11.493.9015,81%
Safran SAFR0000073272
10.934.9145,53%
Air Liquide SAFR0000120073
10.903.8905,51%
Sanofi SAFR0000120578
10.267.8735,19%
L'Oreal SAFR0000120321
10.103.4665,11%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
8.702.6024,40%
EssilorluxotticaFR0000121667
8.306.9284,20%
Datos a

Comparar con otros fondos

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