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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
195,5M€
Patrimonio de la clase
195,5M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI France UCITS ETF
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 | 58,79€ | 9,74% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+7,46%
5 años+11,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,25%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
0,71
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,66
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
9,74%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,68
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
1,05
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,7%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Financieros
13,2%
Salud
10,9%
Consumo Defensivo
9,3%
Materiales Básicos
6,7%
Energía
6,0%
Tecnología
3,2%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
97,9%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,4%
Largecap
24,4%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.428.265€ | 7,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 12.714.670€ | 6,37% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.995.050€ | 6,01% |
Airbus SENL0000235190 | 11.626.281€ | 5,82% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.465.598€ | 5,74% |
Safran SAFR0000073272 | 11.390.535€ | 5,70% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.501.998€ | 5,26% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.419.402€ | 5,22% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 9.104.329€ | 4,56% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 8.747.520€ | 4,38% |
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