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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
147,9M€
Patrimonio de la clase
147,9M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI France UCITS ETF
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 | 59,68€ | 10,65% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+9,10%
5 años+14,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,94%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
0,72
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,79
Correlación
99,83
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,73
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
14,53%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,04
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,5%
Consumo Cíclico
15,5%
Servicios Financieros
12,6%
Salud
10,7%
Consumo Defensivo
8,9%
Materiales Básicos
6,7%
Energía
6,2%
Tecnología
3,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,0%
Largecap
24,0%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 15.327.437€ | 7,86% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 12.767.819€ | 6,54% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.154.914€ | 6,23% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.210.758€ | 5,75% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.711.083€ | 5,49% |
Airbus SENL0000235190 | 10.052.328€ | 5,15% |
Safran SAFR0000073272 | 9.623.376€ | 4,93% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 9.500.182€ | 4,87% |
Hermes International SAFR0000052292 | 8.655.360€ | 4,44% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 8.626.565€ | 4,42% |
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