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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
204,7M€
Patrimonio de la clase
204,7M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI France UCITS ETF
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 |  | 60,73€ | 13,07% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+11,01%
5 años+12,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,76%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
0,46
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,68
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,67
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
12,47%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
-0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,06
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,3%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
12,5%
Salud
10,9%
Consumo Defensivo
8,7%
Materiales Básicos
6,5%
Energía
5,8%
Tecnología
3,4%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
97,7%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,5%
Largecap
23,5%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 15.090.595€ | 7,30% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.730.164€ | 7,13% |
Airbus SENL0000235190 | 13.297.947€ | 6,43% |
Safran SAFR0000073272 | 12.078.934€ | 5,84% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.906.508€ | 5,76% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.439.902€ | 5,53% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.580.549€ | 5,12% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 9.902.074€ | 4,79% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 9.370.573€ | 4,53% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 8.962.566€ | 4,34% |
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