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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI France NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
210,6M€
Patrimonio de la clase
210,6M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI France UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZJ36 |   | 62,19€ | 10,78% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZJ36
Clase única
2025+13,68%
5 años+10,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI France UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,02%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
0,45
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,68
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
10,78%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,67
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
10,37%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
1,05
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,1%
Consumo Cíclico
15,3%
Servicios Financieros
12,4%
Salud
10,8%
Consumo Defensivo
8,8%
Energía
6,0%
Materiales Básicos
6,0%
Tecnología
3,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,7%
Estados Unidos
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,9%
Largecap
23,4%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 17.562.782€ | 8,44% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.530.004€ | 6,98% |
Airbus SENL0000235190 | 13.082.399€ | 6,29% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.581.661€ | 6,05% |
Safran SAFR0000073272 | 12.015.486€ | 5,78% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 10.424.499€ | 5,01% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.366.666€ | 4,98% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.108.379€ | 4,86% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 9.737.880€ | 4,68% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 8.785.070€ | 4,22% |
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