State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
27,25$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,2M€
Patrimonio de la clase
24,9M€
Fecha de inicio
12/11/2014
Comisión de gestión
0,420%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,420%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJL36X53 |  | 30,43€ | 3,78% | 0€ | 0,470% | ||
| IE00BP46NG52 |  | 27,25$ | 3,72% | — | 0,420% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP46NG52
Clases disponibles
2026+1,47%
5 años+2,65%
Riesgo2 / 7
Gastos0,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,74%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-4,48%
Alpha
0,13
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
81,15
Tracking Error
3,58
Correlación
90,08
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
0,28
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
88,26
Tracking Error
5,24
Correlación
93,95
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
-0,68
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,08
Tracking Error
6,24
Correlación
90,04
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,8%
Cash
7,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Turkey (Republic of) | 1.186.667$ | 2,12% |
Argentina (Republic Of) | 1.071.418$ | 1,92% |
Qatar (State of)XS2155352664 | 969.294$ | 1,73% |
Saudi Arabia (Kingdom of)XS2974923497 | 908.248$ | 1,62% |
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 770.654$ | 1,38% |
Israel (State Of) | 710.262$ | 1,27% |
China (People's Republic Of) | 701.834$ | 1,26% |
GACI First Investment Co.XS2755904526 | 700.535$ | 1,25% |
Indonesia (Republic of) | 640.507$ | 1,15% |
Temasek Financial (I) Limited | 644.651$ | 1,15% |
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Categoría
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