SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
27,50$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
50,0M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
12/11/2014
Comisión de gestión
0,420%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,420%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJL36X53 |  | 30,80€ | 4,35% | 0€ | 0,470% | ||
| IE00BP46NG52 |  | 27,50$ | 2,97% | — | 0,420% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP46NG52
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años+2,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,10%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-4,48%
Alpha
2,08
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
49,16
Tracking Error
2,79
Correlación
70,12
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
0,36
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
5,21
Correlación
93,54
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
-0,36
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,91
Tracking Error
6,31
Correlación
88,83
Ratio de Información
0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,1%
Cash
3,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 1.414.400$ | 2,48% |
Turkey (Republic of) | 1.235.441$ | 2,16% |
Saudi Arabia (Kingdom of)XS2974923497 | 1.123.381$ | 1,97% |
Qatar (State of)XS2155352664 | 991.212$ | 1,73% |
Israel (State Of) | 827.455$ | 1,45% |
Oman (Sultanate Of)XS1405777589 | 800.334$ | 1,40% |
Qatar (State of)XS1405782159 | 747.850$ | 1,31% |
GACI First Investment Co.XS2755904526 | 712.508$ | 1,25% |
Korea Development Bank | 686.408$ | 1,20% |
Saudi Arabia (Kingdom of)XS2577134401 | 633.085$ | 1,11% |
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