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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ Biotechnology TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
374,1M€
Patrimonio de la clase
374,1M€
Fecha de inicio
6/11/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQ70R696 |   1 más Más distribuidores  | 61,86$ | 12,36% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQ70R696
Clase única
2026+5,04%
5 años+5,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,76%
Volatilidad
18,57%
Máxima caída
-19,36%
Alpha
15,49
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
63,80
Tracking Error
10,19
Correlación
79,88
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
5,87
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
61,72
Tracking Error
10,46
Correlación
78,56
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
1,18
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,80
Tracking Error
9,56
Correlación
84,14
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
94,1%
Zona Euro
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,5%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
32,1%
Largecap
26,7%
Smallcap
21,8%
Microcap
15,0%
Giantcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS NASDAQ Biotechnology TR USD | 434.153.655$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
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