iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc)
10,27€
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iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BG13YG34 | 7,37€ | 8,58% | — | 0,250% | |||
IE00BQN1K562 | 10,27€ | 8,56% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Sector Neutral Qua NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
486,6M€
Patrimonio de la clase
458,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BG13YG34 | 7,37€ | 8,58% | — | 0,250% | |||
IE00BQN1K562 | 10,27€ | 8,56% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K562
Clases disponibles
2024+5,56%
5 años+9,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,55%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
0,69
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
2,58
Correlación
96,72
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-18,73%
Alpha
-0,85
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
90,22
Tracking Error
4,63
Correlación
94,98
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
9,69%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-18,73%
Alpha
1,40
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
92,23
Tracking Error
4,46
Correlación
96,04
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,0%
Industriales
15,8%
Salud
15,6%
Consumo Cíclico
11,7%
Consumo Defensivo
10,7%
Tecnología
9,8%
Materiales Básicos
6,6%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
40,4%
Europa (ex-Zona Euro)
36,1%
Reino Unido
22,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,8%
Largecap
34,6%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 39.627.968€ | 7,51% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 26.613.210€ | 5,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 21.835.345€ | 4,14% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 21.091.671€ | 4,00% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 19.243.550€ | 3,65% |
Allianz SEDE0008404005 | 15.976.263€ | 3,03% |
Nestle SACH0038863350 | 15.755.193€ | 2,99% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 15.164.947€ | 2,88% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 13.434.386€ | 2,55% |
Equinor ASANO0010096985 | 13.182.153€ | 2,50% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.