SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
36,99$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar Gbl Mult-At Infra GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.354,9M€
Patrimonio de la clase
1.354,9M€
Fecha de inicio
14/04/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQWJFQ70 |   | 36,99$ | 4,72% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQWJFQ70
Clase única
2026+1,24%
5 años+3,98%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,74%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
7,50
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
4,48
Tracking Error
4,76
Correlación
21,17
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-4,59
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
77,12
Tracking Error
4,59
Correlación
87,82
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-2,89
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,90
Tracking Error
4,37
Correlación
92,68
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
21,5%
Industriales
18,9%
Energía
5,6%
Salud
2,5%
Inmobiliario
1,5%
Servicios de Comunicación
0,5%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
45,8%
Estados Unidos
26,6%
Zona Euro
6,5%
Mercado Emergente
4,9%
Canadá
4,8%
Japón
3,2%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Australasia
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,7%
Bonos
49,1%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,9%
Mediumcap
20,4%
Giantcap
6,3%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 29.404.871$ | 1,85% |
Union Pacific Corp | 22.740.668$ | 1,43% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 21.419.029$ | 1,35% |
Enbridge Inc | 17.671.448$ | 1,11% |
Southern Co | 16.580.742$ | 1,04% |
Duke Energy Corp | 15.938.064$ | 1,00% |
HCA Healthcare Inc | 14.398.331$ | 0,91% |
American Tower Corp | 13.995.313$ | 0,88% |
Waste Management Inc | 13.264.143$ | 0,84% |
Enel SpAIT0003128367 | 13.331.172$ | 0,84% |
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