State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
38,30$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar Gbl Mult-At Infra GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.483,5M€
Patrimonio de la clase
1.483,5M€
Fecha de inicio
14/04/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQWJFQ70 |   | 38,30$ | 7,28% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQWJFQ70
Clase única
2026+6,64%
5 años+4,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,70%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
9,94
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
10,40
Tracking Error
5,54
Correlación
32,26
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-2,52
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
73,16
Tracking Error
4,97
Correlación
85,53
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-1,71
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,76
Tracking Error
4,64
Correlación
92,07
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
21,8%
Industriales
20,2%
Energía
6,0%
Salud
2,3%
Inmobiliario
1,5%
Servicios de Comunicación
0,6%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Servicios Financieros
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
47,7%
Estados Unidos
27,4%
Zona Euro
7,0%
Canadá
4,9%
Mercado Emergente
4,9%
Japón
3,2%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,7%
Bonos
46,9%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,4%
Mediumcap
19,0%
Giantcap
7,9%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 33.426.004$ | 1,91% |
Union Pacific Corp | 26.893.350$ | 1,54% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 24.830.439$ | 1,42% |
Enbridge Inc | 19.817.252$ | 1,13% |
Southern Co | 18.411.247$ | 1,05% |
Duke Energy Corp | 17.389.311$ | 0,99% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 15.865.201$ | 0,91% |
Enel SpAIT0003128367 | 15.973.920$ | 0,91% |
Williams Companies Inc | 15.536.754$ | 0,89% |
American Tower Corp | 15.350.143$ | 0,88% |
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