SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
39,54$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar Gbl Mult-At Infra GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.385,6M€
Patrimonio de la clase
1.385,6M€
Fecha de inicio
14/04/2015
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQWJFQ70 |   | 39,54$ | 6,93% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQWJFQ70
Clase única
2026+6,74%
5 años+5,43%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,91%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
8,71
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
8,96
Tracking Error
4,70
Correlación
29,94
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-4,00
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
77,58
Tracking Error
4,62
Correlación
88,08
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-2,55
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,91
Tracking Error
4,39
Correlación
92,69
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
21,1%
Industriales
19,3%
Energía
5,8%
Salud
2,2%
Inmobiliario
1,5%
Servicios de Comunicación
0,6%
Tecnología
0,2%
Consumo Cíclico
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
45,9%
Estados Unidos
26,2%
Zona Euro
6,7%
Mercado Emergente
4,9%
Canadá
4,7%
Japón
3,1%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
1,1%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,8%
Bonos
48,7%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,9%
Mediumcap
19,5%
Giantcap
6,2%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 30.603.967$ | 1,86% |
Union Pacific Corp | 23.367.059$ | 1,42% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 23.404.458$ | 1,42% |
Enbridge Inc | 17.948.397$ | 1,09% |
Southern Co | 16.438.934$ | 1,00% |
Duke Energy Corp | 15.787.028$ | 0,96% |
Enel SpAIT0003128367 | 14.409.631$ | 0,87% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 14.094.099$ | 0,86% |
American Tower Corp | 13.985.095$ | 0,85% |
Williams Companies Inc | 13.669.452$ | 0,83% |
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