SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
29,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,5M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
3/12/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BS7K8821 | 29,53€ | 1,47% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BS7K8821
Clase única
2025+1,60%
5 años-0,33%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,18%
Volatilidad
2,65%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
1,66
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
90,57
Tracking Error
2,40
Correlación
95,17
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-6,76%
Alpha
-0,08
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
3,63
Correlación
95,83
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-11,56%
Alpha
0,06
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
89,76
Tracking Error
3,39
Correlación
94,74
Ratio de Información
0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 1.820.451€ | 4,53% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 1.721.545€ | 4,29% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.723.239€ | 4,29% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 1.607.114€ | 4,00% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 1.556.490€ | 3,88% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 1.340.732€ | 3,34% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25018 | 893.913€ | 2,23% |
Italy (Republic Of)IT0005024234 | 878.884€ | 2,19% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 821.479€ | 2,05% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102457 | 823.142€ | 2,05% |
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