SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
29,31€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,3M€
Patrimonio de la clase
24,3M€
Fecha de inicio
3/12/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BS7K8821 | 29,31€ | 2,43% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BS7K8821
Clase única
2025+2,08%
5 años-0,44%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
2,28%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
0,84
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
85,21
Tracking Error
2,31
Correlación
92,31
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
0,03
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
86,96
Tracking Error
2,97
Correlación
93,25
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-11,56%
Alpha
0,15
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
89,76
Tracking Error
3,31
Correlación
94,74
Ratio de Información
0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 1.082.076€ | 4,51% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 1.031.401€ | 4,30% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.014.266€ | 4,23% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 940.330€ | 3,92% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 929.014€ | 3,87% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 755.740€ | 3,15% |
France (Republic Of)FR001400XLW2 | 635.584€ | 2,65% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 528.061€ | 2,20% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25018 | 489.365€ | 2,04% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 472.399€ | 1,97% |
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