SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
29,35€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,5M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
3/12/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Factsheet
30/04/2022
30/04/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BS7K8821 |   | 29,35€ | 3,56% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BS7K8821
Clase única
2026+1,05%
5 años-0,13%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,16%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
1,04
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
80,24
Tracking Error
1,90
Correlación
89,58
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,33
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
2,40
Correlación
93,28
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,18
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
3,30
Correlación
94,78
Ratio de Información
0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.304.126€ | 4,99% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 1.201.421€ | 4,60% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 1.108.999€ | 4,24% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 1.037.910€ | 3,97% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 905.977€ | 3,47% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 784.393€ | 3,00% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 561.893€ | 2,15% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 549.276€ | 2,10% |
Italy (Republic Of)IT0005024234 | 549.589€ | 2,10% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25059 | 496.415€ | 1,90% |
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