State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
29,02€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,8M€
Patrimonio de la clase
27,8M€
Fecha de inicio
3/12/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
25/07/2022
25/07/2022
Factsheet
30/04/2022
30/04/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BS7K8821 |   | 29,02€ | 2,60% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BS7K8821
Clase única
2026-0,09%
5 años-0,36%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,39%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
0,83
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
81,34
Tracking Error
2,07
Correlación
90,19
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
2,73%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,35
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
85,70
Tracking Error
2,38
Correlación
92,58
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,08
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
90,24
Tracking Error
3,28
Correlación
95,00
Ratio de Información
0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.491.050€ | 5,42% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 1.259.694€ | 4,58% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 1.247.611€ | 4,54% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 1.064.312€ | 3,87% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 885.108€ | 3,22% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 872.318€ | 3,17% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 672.993€ | 2,45% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25059 | 649.870€ | 2,36% |
Italy (Republic Of)IT0005024234 | 614.786€ | 2,24% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 616.676€ | 2,24% |
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