SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
29,45€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
3/12/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BS7K8821 |   | 29,45€ | 3,00% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BS7K8821
Clase única
2026+0,21%
5 años-0,39%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
0,88
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
79,44
Tracking Error
1,88
Correlación
89,13
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
0,27
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
87,36
Tracking Error
2,46
Correlación
93,47
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,19
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
89,77
Tracking Error
3,30
Correlación
94,75
Ratio de Información
0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 1.190.399€ | 4,66% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.187.150€ | 4,65% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 1.168.748€ | 4,58% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 1.066.778€ | 4,18% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 991.865€ | 3,88% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 815.256€ | 3,19% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU25042 | 568.599€ | 2,23% |
Italy (Republic Of)IT0005024234 | 555.993€ | 2,18% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 545.270€ | 2,13% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102465 | 499.991€ | 1,96% |
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