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Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.452,4M€
Patrimonio de la clase
902,6M€
Fecha de inicio
20/01/2015
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.404,43$ | 3,99% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 5,16£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,73$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 3,04£ | -0,46% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PH067 | 2,69CHF | -2,42% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PGZ49 |   1 más Más distribuidores  | 2,94€ | -2,56% | — | 0,100% | ||
| IE00BFM6TC58 | | 4,73$ | -3,53% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 | 1 más Más distribuidores | 3,31$ | -3,56% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRJZ44
Clases disponibles
2026+2,51%
5 años-5,44%
Riesgo5 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,04%
Volatilidad
13,97%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-3,79
Beta
2,66
Ratio de Sharpe
-1,70
R Cuadrado
76,28
Tracking Error
6,50
Correlación
87,34
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-3,56%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-33,90%
Alpha
-1,66
Beta
2,54
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
9,13
Correlación
94,93
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-5,44%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-33,90%
Alpha
0,14
Beta
2,56
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,90
Tracking Error
9,68
Correlación
94,82
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 233.308.861$ | 4,25% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 230.720.102$ | 4,20% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 228.615.318$ | 4,16% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 226.925.010$ | 4,13% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 225.966.683$ | 4,11% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 224.000.274$ | 4,08% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 223.336.884$ | 4,06% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 212.309.481$ | 3,86% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 212.311.965$ | 3,86% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 190.088.618$ | 3,46% |
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