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Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.664,3M€
Patrimonio de la clase
878,6M€
Fecha de inicio
20/01/2015
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.310,09$ | 0,63% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 5,04£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,62$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000T8E6SX8 | 5,01€ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 2,97£ | -3,66% | — | 0,100% | |||
| IE00BFM6TC58 |  | 4,62$ | -5,04% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 |  1 más Más distribuidores  | 3,24$ | -5,07% | — | 0,070% | ||
| IE00BD8PGZ49 | 1 más Más distribuidores | 2,86€ | -5,34% | — | 0,100% | ||
| IE00BD8PH067 | 2,61CHF | -5,61% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSKRJZ44
Clases disponibles
2026+1,95%
5 años-5,10%
Riesgo5 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,92%
Volatilidad
13,97%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-2,06
Beta
2,37
Ratio de Sharpe
-1,70
R Cuadrado
79,36
Tracking Error
6,36
Correlación
89,09
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-5,07%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-33,90%
Alpha
-0,96
Beta
2,65
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
9,20
Correlación
95,37
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
-5,10%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-33,90%
Alpha
0,71
Beta
2,53
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,02
Tracking Error
9,60
Correlación
94,88
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 230.569.617$ | 4,28% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 225.776.613$ | 4,19% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 224.095.770$ | 4,16% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 223.103.329$ | 4,14% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 222.403.981$ | 4,12% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 221.219.336$ | 4,10% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 220.276.755$ | 4,08% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 209.521.592$ | 3,88% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 209.528.493$ | 3,88% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 186.096.851$ | 3,45% |
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