SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc
78,84$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Value Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
681,9M€
Patrimonio de la clase
681,9M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC413 |   1 más Más distribuidores  | 78,84$ | 11,44% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC413
Clase única
2025—
5 años+14,40%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,98%
Volatilidad
22,22%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
1,92
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
3,49
Correlación
98,10
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
11,44%
Volatilidad
27,94%
Máxima caída
-38,09%
Alpha
0,82
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
3,82
Correlación
98,52
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
14,40%
Volatilidad
24,78%
Máxima caída
-38,09%
Alpha
5,82
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
4,95
Correlación
97,18
Ratio de Información
1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,9%
Consumo Cíclico
16,0%
Industriales
14,1%
Energía
8,8%
Tecnología
8,2%
Salud
7,7%
Inmobiliario
6,4%
Consumo Defensivo
6,1%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,3%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
63,0%
Microcap
29,3%
Mediumcap
6,7%
Largecap
0,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Viatris Inc | 4.542.919$ | 0,57% |
Albertsons Companies Inc Class A | 4.472.795$ | 0,57% |
Performance Food Group Co | 4.394.068$ | 0,56% |
Ovintiv Inc | 4.435.968$ | 0,56% |
TD Synnex Corp | 4.465.072$ | 0,56% |
APA Corp | 3.918.043$ | 0,50% |
Plains GP Holdings LP Class A | 3.775.727$ | 0,48% |
HF Sinclair Corp | 3.722.113$ | 0,47% |
Molina Healthcare Inc | 3.666.915$ | 0,46% |
The Mosaic Co | 3.675.582$ | 0,46% |
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