SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc
85,69$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Value Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
761,8M€
Patrimonio de la clase
761,8M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC413 |   1 más Más distribuidores  | 85,69$ | 10,20% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC413
Clase única
2026+9,83%
5 años+12,64%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,64%
Volatilidad
22,22%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
3,38
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
94,48
Tracking Error
3,78
Correlación
97,20
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
10,20%
Volatilidad
27,94%
Máxima caída
-38,09%
Alpha
1,15
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,54
Tracking Error
3,92
Correlación
98,26
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
24,78%
Máxima caída
-38,09%
Alpha
5,92
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
4,90
Correlación
97,17
Ratio de Información
1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,8%
Consumo Cíclico
15,4%
Industriales
14,7%
Energía
9,1%
Tecnología
8,6%
Salud
7,6%
Materiales Básicos
6,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Inmobiliario
6,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,4%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
62,4%
Microcap
28,0%
Mediumcap
8,6%
Largecap
0,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Viatris Inc | 6.123.227$ | 0,68% |
Ovintiv Inc | 5.151.673$ | 0,57% |
TD Synnex Corp | 5.080.931$ | 0,56% |
Jackson Financial Inc | 4.854.671$ | 0,54% |
Molina Healthcare Inc | 4.858.807$ | 0,54% |
Performance Food Group Co | 4.722.961$ | 0,52% |
The Mosaic Co | 4.500.842$ | 0,50% |
APA Corp | 4.537.713$ | 0,50% |
Plains GP Holdings LP Class A | 4.558.991$ | 0,50% |
Albertsons Companies Inc Class A | 4.442.819$ | 0,49% |
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