State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc
80,22$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Value Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
781,9M€
Patrimonio de la clase
781,9M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC413 |   1 más Más distribuidores  | 80,22$ | 14,00% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC413
Clase única
2026+4,98%
5 años+9,26%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,20%
Volatilidad
22,22%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
2,39
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
93,83
Tracking Error
3,80
Correlación
96,87
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
14,00%
Volatilidad
27,94%
Máxima caída
-38,09%
Alpha
1,32
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,49
Tracking Error
3,94
Correlación
98,23
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
24,78%
Máxima caída
-38,09%
Alpha
5,66
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,36
Tracking Error
4,83
Correlación
97,14
Ratio de Información
1,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,4%
Consumo Cíclico
15,4%
Industriales
15,1%
Energía
9,9%
Tecnología
8,4%
Salud
7,7%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Defensivo
6,2%
Inmobiliario
5,9%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,1%
Iberoamérica
0,7%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
60,2%
Microcap
26,7%
Mediumcap
12,0%
Largecap
0,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Viatris Inc | 6.966.248$ | 0,75% |
Ovintiv Inc | 6.328.303$ | 0,69% |
APA Corp | 5.201.014$ | 0,56% |
Arrow Electronics Inc | 4.947.635$ | 0,54% |
Plains GP Holdings LP Class A | 4.995.833$ | 0,54% |
TD Synnex Corp | 5.001.769$ | 0,54% |
SM Energy Co | 4.870.808$ | 0,53% |
Albertsons Companies Inc Class A | 4.756.263$ | 0,52% |
Performance Food Group Co | 4.781.952$ | 0,52% |
The Mosaic Co | 4.555.376$ | 0,49% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor