SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc
82,79$
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Value Weighted NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
689,9M€
Patrimonio de la clase
689,9M€
Fecha de inicio
18/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC413 |   1 más Más distribuidores  | 82,79$ | 10,30% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSPLC413
Clase única
2026+4,92%
5 años+12,88%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
22,22%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
1,90
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
94,68
Tracking Error
3,46
Correlación
97,30
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
10,30%
Volatilidad
27,94%
Máxima caída
-38,09%
Alpha
0,67
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,95
Tracking Error
3,82
Correlación
98,46
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
24,78%
Máxima caída
-38,09%
Alpha
6,00
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,39
Tracking Error
4,93
Correlación
97,16
Ratio de Información
1,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Consumo Cíclico
15,7%
Industriales
14,2%
Energía
8,5%
Tecnología
8,4%
Salud
7,8%
Inmobiliario
6,2%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,4%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
62,4%
Microcap
29,3%
Mediumcap
7,5%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Viatris Inc | 5.467.866$ | 0,67% |
TD Synnex Corp | 4.526.129$ | 0,56% |
Ovintiv Inc | 4.351.305$ | 0,54% |
Molina Healthcare Inc | 4.408.784$ | 0,54% |
Albertsons Companies Inc Class A | 4.299.729$ | 0,53% |
Performance Food Group Co | 4.164.645$ | 0,51% |
Jackson Financial Inc | 4.087.468$ | 0,50% |
APA Corp | 3.938.036$ | 0,49% |
Reinsurance Group of America Inc | 3.972.150$ | 0,49% |
Plains GP Holdings LP Class A | 3.990.250$ | 0,49% |
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