PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
106,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.564,1M€
Patrimonio de la clase
882,8M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 |   1 más Más distribuidores  | 97,83€ | 3,69% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | | 106,13€ | 3,69% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+2,77%
5 años+1,61%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
3,70
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,20
Correlación
48,24
Ratio de Información
3,79
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
0,41%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,33
Correlación
8,78
Ratio de Información
2,13
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,61
Correlación
13,02
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
57,5%
Bonos
42,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 141.745.743€ | 9,06% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 31.023.998€ | 1,98% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.132.098€ | 1,48% |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167 | 23.188.592€ | 1,48% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.485.050€ | 1,18% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905 | 17.634.633€ | 1,13% |
Argenta Spaarbank NV 2.5%BE6356934396 | 17.470.004€ | 1,12% |
Bank of New Zealand 2.552%XS2491074923 | 16.989.446€ | 1,09% |
Bank Of Queensland Ltd. 1.839%XS2489398185 | 14.203.040€ | 0,91% |
Pony S.A. 2.511%XS2696128433 | 12.579.250€ | 0,80% |
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Categoría
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