PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation

104,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.783,8M
Patrimonio de la clase
1.019,6M
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
SemiannualReport
30/09/2023
Rulebook
13/09/2023
Factsheet
28/02/2023
Supplement
3/04/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+1,57%
5 años+1,40%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,21
Correlación
48,24
Ratio de Información
2,36
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
0,91%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,68
Correlación
8,78
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,62
Correlación
13,02
Ratio de Información
0,07

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
82,9%
Bonos
17,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7
71.158.0294,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93
62.269.1013,65%
Coventry Building Society 2.625%XS2534984716
24.305.5291,43%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167
23.957.3391,41%
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499
23.898.4561,40%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%XS2680753568
22.928.6011,35%
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626
18.569.8471,09%
Dexia SA 2.5%XS3004571850
17.715.2181,04%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905
17.745.9841,04%
Argenta Spaarbank NV 2.5%BE6356934396
17.525.3891,03%
Datos a

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Categoría
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