PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
106,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.531,0M€
Patrimonio de la clase
837,5M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 |   1 más Más distribuidores  | 97,87€ | 3,65% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | | 106,71€ | 3,64% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2026+0,47%
5 años+1,73%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,75%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
3,35
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,20
Correlación
48,24
Ratio de Información
3,42
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
0,35%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
2,51
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,24
Correlación
8,78
Ratio de Información
2,58
Rentabilidad anualizada
1,73%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,34%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,61
Correlación
13,02
Ratio de Información
0,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
54,5%
Bonos
45,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 172.980.601€ | 11,30% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 30.677.206€ | 2,00% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.378.468€ | 1,53% |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167 | 23.424.910€ | 1,53% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.480.410€ | 1,21% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905 | 17.592.993€ | 1,15% |
Argenta Spaarbank NV 2.5%BE6356934396 | 16.158.445€ | 1,06% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 16.263.765€ | 1,06% |
NatWest Group PLC 4.771%XS2623518821 | 15.657.911€ | 1,02% |
Bank Of Queensland Ltd. 1.839%XS2489398185 | 14.212.061€ | 0,93% |
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Categoría
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