PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
104,89€
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PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 |  | 98,10€ | 3,18% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | 104,89€ | 3,18% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.783,8M€
Patrimonio de la clase
1.019,6M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 | | 98,10€ | 3,18% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | 104,89€ | 3,18% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+1,57%
5 años+1,40%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,21
Correlación
48,24
Ratio de Información
2,36
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
0,91%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,68
Correlación
8,78
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,62
Correlación
13,02
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
82,9%
Bonos
17,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 71.158.029€ | 4,17% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 62.269.101€ | 3,65% |
Coventry Building Society 2.625%XS2534984716 | 24.305.529€ | 1,43% |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167 | 23.957.339€ | 1,41% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.898.456€ | 1,40% |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%XS2680753568 | 22.928.601€ | 1,35% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.569.847€ | 1,09% |
Dexia SA 2.5%XS3004571850 | 17.715.218€ | 1,04% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905 | 17.745.984€ | 1,04% |
Argenta Spaarbank NV 2.5%BE6356934396 | 17.525.389€ | 1,03% |
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Categoría
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