PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
104,31€
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PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 | 104,31€ | 2,76% | — | 2,500% | |||
| IE00B5ZR2157 |  | 98,08€ | 2,76% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.783,8M€
Patrimonio de la clase
1.063,4M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 | 104,31€ | 2,76% | — | 2,500% | |||
| IE00B5ZR2157 | | 98,08€ | 2,76% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+1,01%
5 años+1,39%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,73%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
2,58
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,20
Correlación
48,24
Ratio de Información
2,66
Rentabilidad anualizada
2,76%
Volatilidad
0,99%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,70
Correlación
8,78
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
0,96%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,68
Correlación
13,02
Ratio de Información
0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
82,7%
Bonos
17,0%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 75.594.259€ | 4,24% |
United States Treasury Notes 3.875% | 64.702.621€ | 3,63% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%DE000A168Y55 | 27.933.989€ | 1,57% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142 | 24.824.078€ | 1,39% |
Municipality Finance plc 4.625%XS2978001167 | 24.036.766€ | 1,35% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.969.084€ | 1,34% |
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 1.5%XS2050968333 | 17.900.583€ | 1,00% |
Dexia SA 2.5%XS3004571850 | 17.585.858€ | 0,99% |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%XS2680753568 | 15.847.124€ | 0,89% |
Eni SpA 3.625%XS2623957078 | 15.920.174€ | 0,89% |
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Categoría
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