PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
105,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.749,6M€
Patrimonio de la clase
1.047,9M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 |  | 105,80€ | 3,82% | — | 2,500% | ||
| IE00B5ZR2157 |  | 98,01€ | 3,82% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+2,45%
5 años+1,54%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
3,56
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,20
Correlación
48,24
Ratio de Información
3,65
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
0,48%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,40
Correlación
8,78
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,61
Correlación
13,02
Ratio de Información
0,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
64,1%
Bonos
35,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 60.073.447€ | 3,43% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 59.213.366€ | 3,38% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BMF9LG83 | 27.272.431€ | 1,56% |
Coventry Building Society 2.625%XS2534984716 | 24.228.994€ | 1,38% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.103.037€ | 1,32% |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167 | 23.156.448€ | 1,32% |
Switzerland (Government Of) 0%CH1307180989 | 22.038.810€ | 1,26% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.488.759€ | 1,06% |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002047810 | 18.385.235€ | 1,05% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905 | 17.638.482€ | 1,01% |
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Categoría
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