PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
103,09€
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PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 |  | 103,09€ | 1,89% | — | 2,500% | ||
| IE00B5ZR2157 |  | 98,27€ | 1,89% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.962,0M€
Patrimonio de la clase
1.081,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 | | 103,09€ | 1,89% | — | 2,500% | ||
| IE00B5ZR2157 | | 98,27€ | 1,89% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2024+4,14%
5 años+0,97%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
3,87
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,18
Correlación
48,24
Ratio de Información
4,02
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,76
Correlación
8,78
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,87
Correlación
13,02
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
93,9%
Bonos
6,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 75.392.558€ | 3,88% |
Japan (Government Of) 0%JP1742501Q80 | 62.401.953€ | 3,21% |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%DE000A168Y55 | 40.859.747€ | 2,10% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142 | 24.758.593€ | 1,27% |
Japan (Government Of) 0%JP1742541Q90 | 23.702.309€ | 1,22% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%XS2603552014 | 21.469.371€ | 1,11% |
Japan (Government Of) 0%JP1742491Q82 | 19.954.492€ | 1,03% |
Fidelity National Information Services Inc 1.5%XS1843436228 | 17.354.079€ | 0,89% |
Pony S.A. 3.895%XS2696128433 | 17.152.052€ | 0,88% |
Clydesdale Bank Plc 0.01%XS2049803575 | 15.954.828€ | 0,82% |
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