PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
104,47€
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PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 | 104,47€ | 2,87% | — | 2,500% | |||
| IE00B5ZR2157 |  | 97,96€ | 2,87% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.783,8M€
Patrimonio de la clase
1.071,6M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 | 104,47€ | 2,87% | — | 2,500% | |||
| IE00B5ZR2157 | | 97,96€ | 2,87% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+1,16%
5 años+1,40%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,59%
Volatilidad
0,28%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,21
Correlación
48,24
Ratio de Información
2,32
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
0,95%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,69
Correlación
8,78
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,63
Correlación
13,02
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
87,1%
Bonos
12,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 75.783.921€ | 4,35% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 62.015.814€ | 3,56% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.805.050€ | 1,37% |
Municipality Finance plc 4.625%XS2978001167 | 23.872.171€ | 1,37% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.583.457€ | 1,07% |
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 1.5%XS2050968333 | 17.976.285€ | 1,03% |
Dexia SA 2.5%XS3004571850 | 17.738.734€ | 1,02% |
Bank of New Zealand 2.552%XS2491074923 | 17.011.671€ | 0,98% |
Eurogrid GmbH 3.075%XS2919679816 | 16.213.260€ | 0,93% |
Eni SpA 3.625%XS2623957078 | 15.947.997€ | 0,91% |
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