PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
105,21€
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PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 | 105,21€ | 3,21% | — | 2,500% | |||
| IE00B5ZR2157 |  | 98,17€ | 3,21% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.729,2M€
Patrimonio de la clase
1.038,2M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 | 105,21€ | 3,21% | — | 2,500% | |||
| IE00B5ZR2157 | | 98,17€ | 3,21% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+1,88%
5 años+1,44%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
2,88
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,21
Correlación
48,24
Ratio de Información
2,96
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
0,79%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,62
Correlación
8,78
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,61
Correlación
13,02
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
81,1%
Bonos
18,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 71.088.518€ | 4,11% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 61.533.668€ | 3,56% |
Coventry Building Society 2.625%XS2534984716 | 24.269.914€ | 1,40% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.616.198€ | 1,37% |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167 | 23.675.066€ | 1,37% |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%XS2680753568 | 22.893.062€ | 1,32% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.536.053€ | 1,07% |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002047810 | 18.344.372€ | 1,06% |
Dexia SA 2.5%XS3004571850 | 17.697.538€ | 1,02% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905 | 17.706.490€ | 1,02% |
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Categoría
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