PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
105,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.926,1M€
Patrimonio de la clase
1.186,0M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 |   1 más Más distribuidores  | 98,10€ | 3,75% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | | 105,90€ | 3,75% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+2,55%
5 años+1,57%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,01%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
3,66
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,20
Correlación
48,24
Ratio de Información
3,75
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
0,41%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
2,14
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,38
Correlación
8,78
Ratio de Información
2,20
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,61
Correlación
13,02
Ratio de Información
0,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
59,5%
Bonos
40,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 59.988.011€ | 3,11% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 59.169.618€ | 3,07% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BMF9LG83 | 27.230.534€ | 1,41% |
Coventry Building Society 2.625%XS2534984716 | 24.225.568€ | 1,26% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.049.263€ | 1,20% |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167 | 23.102.129€ | 1,20% |
Switzerland (Government Of) 0%CH1307180989 | 22.234.965€ | 1,15% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.503.602€ | 0,96% |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002047810 | 18.394.674€ | 0,95% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905 | 17.633.571€ | 0,92% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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