PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation

99,74
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.152,6M
Patrimonio de la clase
1.100,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2024+0,76%
5 años+0,27%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,07%
Volatilidad
0,46%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,34
Correlación
48,24
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
1,07%
Máxima caída
-3,34%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,75
Correlación
8,78
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
1,05%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,87
Correlación
13,02
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
53,4%
Cash
46,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7
55.585.5212,58%
Switzerland (Government Of) 0%CH1145908260
52.628.1642,44%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%DE000A168Y55
51.234.4572,38%
France (Republic Of) 0%FR0128227701
51.235.7082,38%
France (Republic Of) 0%FR0013344751
49.729.8152,31%
Japan (Government Of) 0%JP1742011PC0
33.764.6661,57%
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142
24.680.0441,15%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002043744
24.048.6881,12%
Japan (Government Of) 0%JP1742031PC8
23.370.9031,09%
Switzerland (Government Of) 0%CH1145908351
21.379.8990,99%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.