PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
105,37€
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PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 |  | 98,04€ | 3,33% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | 105,37€ | 3,33% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.688,7M€
Patrimonio de la clase
1.021,5M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 | | 98,04€ | 3,33% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | 105,37€ | 3,33% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2025+2,03%
5 años+1,46%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,33%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
2,88
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,21
Correlación
48,24
Ratio de Información
2,96
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
0,79%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,60
Correlación
8,78
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
0,95%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,61
Correlación
13,02
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
76,0%
Bonos
24,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 70.993.402€ | 4,20% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 60.855.809€ | 3,60% |
Coventry Building Society 2.625%XS2534984716 | 24.259.388€ | 1,44% |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167 | 23.451.899€ | 1,39% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.382.761€ | 1,38% |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%XS2680753568 | 22.852.151€ | 1,35% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.510.126€ | 1,10% |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002047810 | 18.366.345€ | 1,09% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905 | 17.666.396€ | 1,05% |
Argenta Spaarbank NV 2.5%BE6356934396 | 17.495.776€ | 1,04% |
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Categoría
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