PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF USD Acc
167,33$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y US HY Constnd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.766,4M€
Patrimonio de la clase
431,5M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
25/09/2025
25/09/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
17/02/2022
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYXVWC37 |  | 8,88£ | 9,37% | — | 2,500% | ||
| IE00BWC52G65 | 121,76CHF | 7,19% | — | 2,500% | |||
| IE00BF8HV600 |  | 72,25€ | 6,87% | — | 2,500% | ||
| IE00BD26N851 | 123,79€ | 6,87% | — | 2,500% | |||
| IE00BVZ6SQ11 |  | 167,33$ | 6,66% | — | 2,500% | ||
| IE00B7N3YW49 | 1 más Más distribuidores | 93,78$ | 6,66% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SQ11
Clases disponibles
2026+2,04%
5 años+6,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,78%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
-0,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
93,99
Tracking Error
0,66
Correlación
96,95
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
0,53
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
1,17
Correlación
97,99
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
1,09
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
2,02
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,45
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,2%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
0,9%
Acciones
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 26 | 82.254.621$ | 3,92% |
United States Treasury Notes 3.875% | 23.566.578$ | 1,12% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 13.518.119$ | 0,64% |
United States Treasury Notes 3.875% | 13.227.308$ | 0,63% |
Tibco Software Inc 6.5% | 12.126.032$ | 0,58% |
Venture Global LNG Inc. 9.5% | 11.838.693$ | 0,56% |
EchoStar Corp. 10.75% | 11.255.182$ | 0,54% |
OneMain Financial Corporation 3.5% | 9.527.497$ | 0,45% |
Venture Global LNG Inc. 8.125% | 8.527.064$ | 0,41% |
Albion Financing 1 S.a.r.l. 7% | 8.590.340$ | 0,41% |
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