PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF USD Acc
167,99$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y US HY Constnd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.667,2M€
Patrimonio de la clase
380,7M€
Fecha de inicio
30/04/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYXVWC37 |  | 9,01£ | 9,23% | — | 2,500% | ||
| IE00BF8HV600 |  | 73,66€ | 7,22% | — | 2,500% | ||
| IE00BD26N851 | 124,78€ | 7,22% | — | 2,500% | |||
| IE00BWC52G65 | 123,33CHF | 7,03% | — | 2,500% | |||
| IE00BVZ6SQ11 |  | 167,99$ | 5,67% | — | 2,500% | ||
| IE00B7N3YW49 | 1 más Más distribuidores | 95,23$ | 5,67% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SQ11
Clases disponibles
2025-4,47%
5 años+6,39%
Riesgo3 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,91%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
0,53
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
0,64
Correlación
97,74
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
0,66
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
1,37
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
1,23
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
2,03
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,46
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,3%
Zona Euro
0,1%
Estados Unidos
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,6%
Acciones
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 56.535.332$ | 2,92% |
United States Treasury Notes 3.875% | 23.480.938$ | 1,21% |
BEIGNET INV LLC 6.581% | 17.502.707$ | 0,90% |
United States Treasury Notes 3.875% | 13.221.914$ | 0,68% |
EchoStar Corp. 10.75% | 11.367.639$ | 0,59% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 10.884.698$ | 0,56% |
Tibco Software Inc 6.5% | 9.914.723$ | 0,51% |
CoreWeave Inc. 9.25% | 9.483.118$ | 0,49% |
Venture Global LNG Inc. 9.5% | 9.066.001$ | 0,47% |
Medline Borrower LP 3.875% | 8.757.195$ | 0,45% |
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