State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
45,16$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Energy Slct Daily Capp 25/20 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
717,8M€
Patrimonio de la clase
717,8M€
Fecha de inicio
7/07/2015
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWBXM492 |   1 más Más distribuidores  | 45,16$ | 9,47% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWBXM492
Clase única
2026+28,12%
5 años+21,12%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,96%
Volatilidad
38,66%
Máxima caída
-14,98%
Alpha
-10,99
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
5,98
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
45,01%
Máxima caída
-51,90%
Alpha
-2,25
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
94,61
Tracking Error
5,57
Correlación
97,27
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
21,12%
Volatilidad
37,68%
Máxima caída
-57,84%
Alpha
0,82
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
7,68
Correlación
97,40
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
Estados Unidos
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,4%
Giantcap
31,4%
Largecap
28,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 264.997.420$ | 31,45% |
Chevron Corp | 145.652.443$ | 17,28% |
ConocoPhillips | 57.771.563$ | 6,86% |
Williams Companies Inc | 37.599.403$ | 4,46% |
SLB Ltd | 31.603.364$ | 3,75% |
EOG Resources Inc | 27.741.186$ | 3,29% |
Kinder Morgan Inc Class P | 26.839.208$ | 3,18% |
Baker Hughes Co Class A | 26.535.042$ | 3,15% |
Valero Energy Corp | 25.717.723$ | 3,05% |
Phillips 66 | 25.622.021$ | 3,04% |
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