PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF CHF (Hedged) Acc
122,82CHF
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y US HY Constnd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.746,2M€
Patrimonio de la clase
16,2M€
Fecha de inicio
28/05/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYXVWC37 |  | 8,94£ | 9,25% | — | 2,500% | ||
| IE00BWC52G65 | 122,82CHF | 7,70% | — | 2,500% | |||
| IE00BD26N851 | 124,77€ | 6,94% | — | 2,500% | |||
| IE00BF8HV600 |  | 72,83€ | 6,94% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SQ11 |  | 168,51$ | 5,59% | — | 2,500% | ||
| IE00B7N3YW49 | 1 más Más distribuidores | 94,44$ | 5,59% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWC52G65
Clases disponibles
2026+1,56%
5 años+5,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,23%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,2%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,3%
Acciones
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 81.344.215CHF | 3,95% |
United States Treasury Notes 3.875% | 23.309.656CHF | 1,13% |
United States Treasury Notes 3.875% | 13.216.007CHF | 0,64% |
BEIGNET INV LLC 6.581% | 12.960.467CHF | 0,63% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 12.593.655CHF | 0,61% |
Tibco Software Inc 6.5% | 12.101.530CHF | 0,59% |
EchoStar Corp. 10.75% | 11.298.873CHF | 0,55% |
CoreWeave Inc. 9.25% | 9.789.217CHF | 0,48% |
OneMain Financial Corporation 3.5% | 9.519.079CHF | 0,46% |
Venture Global LNG Inc. 9.5% | 9.170.715CHF | 0,45% |
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Categoría
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