UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc
32,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Prime Value Adv Tgt Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
117,2M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
10/12/2015
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BXDZNH00 |  | 18,45£ | 11,49% | — | 0,280% | ||
| IE00BWT3KL42 |  | 32,15€ | 9,54% | 1€ | 0,280% | ||
| IE00BX7RR706 |  1 más Más distribuidores | 39,26$ | 8,31% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWT3KL42
Clases disponibles
2025+10,48%
5 años+8,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,65%
Volatilidad
11,72%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-19,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
20,5%
Servicios Financieros
20,4%
Tecnología
19,9%
Industriales
17,2%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Cíclico
4,7%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
96,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Mediumcap
44,7%
Giantcap
6,5%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.187.476€ | 3,08% |
Cisco Systems Inc | 3.489.019€ | 2,57% |
Merck & Co Inc | 3.484.522€ | 2,56% |
Applied Materials Inc | 3.459.157€ | 2,55% |
Caterpillar Inc | 3.406.777€ | 2,51% |
UnitedHealth Group Inc | 3.378.063€ | 2,49% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 3.315.476€ | 2,44% |
Adobe Inc | 3.152.980€ | 2,32% |
Abbott Laboratories | 3.085.312€ | 2,27% |
Progressive Corp | 3.072.777€ | 2,26% |
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