iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc
12,72$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU 100% NR Hdg USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
237,5M€
Patrimonio de la clase
237,5M€
Fecha de inicio
30/06/2015
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWZN1T31 |   | 12,72$ | 12,63% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWZN1T31
Clase única
2026-1,35%
5 años+12,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
19,71%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,00%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
20,4%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios Públicos
6,6%
Salud
5,9%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Zona Euro
92,8%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
32,8%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.235.791$ | 7,38% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.584.073$ | 2,53% |
SAP SEDE0007164600 | 6.274.365$ | 2,41% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 6.244.112$ | 2,40% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.828.822$ | 2,24% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.560.272$ | 2,13% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.512.671$ | 2,12% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.105.522$ | 1,96% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 5.021.199$ | 1,93% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.863.383$ | 1,87% |
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