iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc
13,14$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU 100% NR Hdg USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
237,5M€
Patrimonio de la clase
237,5M€
Fecha de inicio
30/06/2015
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWZN1T31 |   | 13,14$ | 11,77% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWZN1T31
Clase única
2026+1,36%
5 años+13,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
19,71%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,87%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
21,1%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios Públicos
6,4%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
93,3%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
33,0%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.162.872$ | 7,12% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.283.484$ | 2,70% |
SAP SEDE0007164600 | 7.192.047$ | 2,67% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.031.200$ | 2,24% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.821.525$ | 2,16% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.627.294$ | 2,09% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.463.628$ | 2,03% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 5.190.082$ | 1,93% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.195.405$ | 1,93% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.126.924$ | 1,90% |
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