iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc
13,64$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU 100% NR Hdg USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
218,3M€
Patrimonio de la clase
218,3M€
Fecha de inicio
30/06/2015
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWZN1T31 |   | 13,64$ | 13,04% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BWZN1T31
Clase única
2026+2,84%
5 años+14,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,67%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,04%
Volatilidad
19,71%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,35%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
21,1%
Tecnología
14,4%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
33,5%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.016.463$ | 7,23% |
SAP SEDE0007164600 | 8.401.143$ | 3,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.821.516$ | 2,97% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.470.873$ | 2,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.827.585$ | 2,21% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.567.775$ | 2,12% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.292.870$ | 2,01% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 4.969.162$ | 1,89% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.887.556$ | 1,86% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.889.405$ | 1,86% |
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