UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis
38,08$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Prime Value Adv Tgt Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
202,4M€
Patrimonio de la clase
181,9M€
Fecha de inicio
26/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BXDZNH00 |  | 17,91£ | 11,78% | — | 0,280% | ||
| IE00BWT3KL42 |  | 31,22€ | 9,18% | 1€ | 0,280% | ||
| IE00BX7RR706 |  1 más Más distribuidores | 38,08$ | 8,96% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BX7RR706
Clases disponibles
2026+0,22%
5 años+8,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,68%
Volatilidad
17,14%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-0,13
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
80,68
Tracking Error
3,86
Correlación
89,82
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
18,88%
Máxima caída
-22,98%
Alpha
-5,01
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
91,92
Tracking Error
3,79
Correlación
95,88
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
17,25%
Máxima caída
-22,98%
Alpha
-2,21
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
3,53
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
20,0%
Tecnología
19,4%
Servicios Financieros
19,3%
Industriales
18,4%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
96,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,6%
Mediumcap
46,0%
Giantcap
6,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Applied Materials Inc | 8.687.090$ | 3,39% |
Merck & Co Inc | 7.719.688$ | 3,01% |
Caterpillar Inc | 7.633.443$ | 2,98% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 7.488.036$ | 2,92% |
Cisco Systems Inc | 6.575.552$ | 2,56% |
Texas Instruments Inc | 5.859.392$ | 2,28% |
Newmont Corp | 5.383.415$ | 2,10% |
UnitedHealth Group Inc | 5.304.401$ | 2,07% |
Chubb LtdCH0044328745 | 5.289.320$ | 2,06% |
Abbott Laboratories | 5.182.775$ | 2,02% |
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