UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis
39,26$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Prime Value Adv Tgt Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
117,2M€
Patrimonio de la clase
96,4M€
Fecha de inicio
26/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BXDZNH00 |  | 18,45£ | 11,49% | — | 0,280% | ||
| IE00BWT3KL42 |  | 32,15€ | 9,54% | 1€ | 0,280% | ||
| IE00BX7RR706 |  1 más Más distribuidores | 39,26$ | 8,31% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BX7RR706
Clases disponibles
2025-0,76%
5 años+11,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,09%
Volatilidad
17,14%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-8,59
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
90,46
Tracking Error
3,67
Correlación
95,11
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
18,88%
Máxima caída
-22,98%
Alpha
-4,90
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
92,76
Tracking Error
3,85
Correlación
96,31
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
11,92%
Volatilidad
17,25%
Máxima caída
-22,98%
Alpha
-2,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,36
Tracking Error
3,61
Correlación
97,14
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
20,5%
Servicios Financieros
20,4%
Tecnología
19,8%
Industriales
17,1%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Cíclico
4,6%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
96,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Mediumcap
44,7%
Giantcap
6,5%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.813.200$ | 3,07% |
Cisco Systems Inc | 4.935.676$ | 2,61% |
Merck & Co Inc | 4.923.791$ | 2,60% |
Applied Materials Inc | 4.791.790$ | 2,53% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 4.653.569$ | 2,46% |
Caterpillar Inc | 4.605.150$ | 2,43% |
UnitedHealth Group Inc | 4.538.041$ | 2,40% |
Adobe Inc | 4.413.732$ | 2,33% |
Abbott Laboratories | 4.325.140$ | 2,28% |
The Walt Disney Co | 4.190.411$ | 2,21% |
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