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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
42.948,3M€
Patrimonio de la clase
7.717,7M€
Fecha de inicio
26/10/2015
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKX8G916 |   | 89,17£ | 21,15% | — | 0,050% | ||
| IE00BRKWGL70 |  1 más Más distribuidores | 52,88€ | 18,55% | — | 0,050% | ||
| IE00B3YCGJ38 | 1 más Más distribuidores | 13,80$ | 18,28% | — | 0,050% | ||
| IE00BYML9W36 | | 64,13$ | 18,27% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYML9W36
Clases disponibles
2026+0,98%
5 años+14,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,13%
Volatilidad
19,88%
Máxima caída
-12,95%
Alpha
0,80
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
18,27%
Volatilidad
18,61%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
0,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,61
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
1,09
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Servicios Financieros
13,1%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,6%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
35,4%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 50.440.738.566$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
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