State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
28,03$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 3-7 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
92,3M€
Patrimonio de la clase
91,9M€
Fecha de inicio
17/02/2016
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
5/03/2021
5/03/2021
State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYSZ5R67 |   | 28,03$ | 1,20% | — | 0,150% | ||
| IE000191HKF0 | 9,89$ | — | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSZ5R67
Clases disponibles
2026+1,48%
5 años+1,04%
Riesgo2 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,04%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-4,31%
Alpha
0,73
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
1,29
Correlación
92,90
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
0,43
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
93,86
Tracking Error
1,40
Correlación
96,88
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
-0,01
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,39
Tracking Error
1,52
Correlación
96,64
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.682.020$ | 2,55% |
United States Treasury Notes | 2.468.016$ | 2,34% |
United States Treasury Notes | 2.455.195$ | 2,33% |
United States Treasury Notes | 2.436.141$ | 2,31% |
United States Treasury Notes | 2.422.729$ | 2,30% |
United States Treasury Notes | 2.311.852$ | 2,20% |
United States Treasury Notes | 1.967.993$ | 1,87% |
United States Treasury Notes | 1.933.238$ | 1,84% |
United States Treasury Notes | 1.939.330$ | 1,84% |
United States Treasury Notes | 1.926.234$ | 1,83% |
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Categoría
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