State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)
20,97$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 10+ Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
120,0M€
Patrimonio de la clase
119,9M€
Fecha de inicio
17/02/2016
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005KI2KD2 | 183,23$ | — | — | 0,150% | |||
| IE00BYSZ5V04 |  | 20,97$ | -3,43% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYSZ5V04
Clases disponibles
2026+1,71%
5 años-4,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,77%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-24,61%
Alpha
-1,50
Beta
2,21
Ratio de Sharpe
-1,60
R Cuadrado
84,08
Tracking Error
5,39
Correlación
91,69
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-3,43%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-32,43%
Alpha
-0,36
Beta
2,50
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
92,68
Tracking Error
8,24
Correlación
96,27
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-4,50%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-32,43%
Alpha
0,96
Beta
2,40
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
8,54
Correlación
96,16
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds | 3.327.089$ | 2,43% |
United States Treasury Bonds | 3.317.078$ | 2,42% |
United States Treasury Bonds | 3.300.135$ | 2,41% |
United States Treasury Bonds | 3.181.260$ | 2,33% |
United States Treasury Bonds | 3.140.331$ | 2,30% |
United States Treasury Bonds | 2.847.451$ | 2,08% |
United States Treasury Bonds | 2.681.208$ | 1,96% |
United States Treasury Bonds | 2.685.968$ | 1,96% |
United States Treasury Bonds | 2.652.086$ | 1,94% |
United States Treasury Bonds | 2.639.478$ | 1,93% |
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