UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
186,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
218,8M€
Patrimonio de la clase
26,0M€
Fecha de inicio
4/05/2016
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYT5CX00 |  | 163,87£ | 5,88% | — | 0,340% | ||
| IE00BYT5CV85 |  | 186,38€ | 3,90% | 1€ | 0,340% | ||
| IE00BYT5CW92 | 171,97CHF | 3,87% | — | 0,340% | |||
| IE00BZ2GV965 |  1 más Más distribuidores | 244,25$ | 2,47% | — | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYT5CV85
Clases disponibles
2025+16,01%
5 años+10,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,24%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-14,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,45%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-21,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 254.744.439€ | 100,00% |
Adobe Inc | 0€ | 0,00% |
Alcon IncCH0432492467 | 0€ | 0,00% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 0€ | 0,00% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 0€ | 0,00% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 0€ | 0,00% |
Airbus SENL0000235190 | 0€ | 0,00% |
Abbott Laboratories | 0€ | 0,00% |
Advanced Micro Devices Inc | 0€ | 0,00% |
ABB LtdCH0012221716 | 0€ | 0,00% |
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Categoría
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