State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
54,62$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Consumer Staples 35/20 Cap NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
138,4M€
Patrimonio de la clase
138,4M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRR756 |   | 54,62$ | 5,63% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRR756
Clase única
2026+9,24%
5 años+7,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
12,53
Beta
-0,20
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
4,28
Tracking Error
18,99
Correlación
-20,69
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
4,14
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
5,83
Tracking Error
16,80
Correlación
24,15
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
7,18%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
4,97
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
17,03
Tracking Error
17,35
Correlación
41,27
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
96,6%
Consumo Cíclico
1,7%
Salud
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
64,1%
Reino Unido
10,6%
Zona Euro
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Japón
4,5%
Canadá
2,3%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,1%
Giantcap
36,6%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 18.413.796$ | 11,27% |
Costco Wholesale Corp | 14.689.811$ | 8,99% |
Procter & Gamble Co | 12.841.127$ | 7,86% |
Coca-Cola Co | 10.956.444$ | 6,70% |
Philip Morris International Inc | 9.557.102$ | 5,85% |
Nestle SACH0038863350 | 9.251.286$ | 5,66% |
PepsiCo Inc | 7.598.920$ | 4,65% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 5.241.139$ | 3,21% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 4.470.201$ | 2,73% |
Altria Group Inc | 3.818.948$ | 2,34% |
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