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Categoría
Benchmark
MSCI World Consumer Staples 35/20 Cap NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
111,6M€
Patrimonio de la clase
111,6M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRR756 |   | 53,33$ | 3,80% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRR756
Clase única
2026+2,84%
5 años+6,27%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,51%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
5,27
Beta
-0,12
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
3,15
Tracking Error
17,82
Correlación
-17,74
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
-2,15
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
11,84
Tracking Error
16,54
Correlación
34,42
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-12,41%
Alpha
0,77
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
20,60
Tracking Error
16,62
Correlación
45,39
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
97,5%
Consumo Cíclico
1,9%
Salud
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
62,8%
Reino Unido
11,1%
Zona Euro
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Japón
4,8%
Canadá
2,4%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,3%
Giantcap
28,7%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 14.640.165$ | 11,17% |
Costco Wholesale Corp | 11.461.361$ | 8,74% |
Procter & Gamble Co | 10.065.091$ | 7,68% |
Coca-Cola Co | 8.554.467$ | 6,52% |
Nestle SACH0038863350 | 7.675.423$ | 5,85% |
Philip Morris International Inc | 7.472.074$ | 5,70% |
PepsiCo Inc | 5.874.561$ | 4,48% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 4.261.059$ | 3,25% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 3.713.926$ | 2,83% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.103.000$ | 2,37% |
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