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Categoría
Benchmark
MSCI World Energy 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
325,3M€
Patrimonio de la clase
325,3M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRR863 |   | 60,40$ | 4,91% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRR863
Clase única
2026+7,97%
5 años+20,41%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI World Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,96%
Volatilidad
32,66%
Máxima caída
-12,91%
Alpha
-1,14
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
97,31
Tracking Error
2,93
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
4,91%
Volatilidad
36,98%
Máxima caída
-50,44%
Alpha
-0,58
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
2,40
Correlación
99,02
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
20,41%
Volatilidad
31,14%
Máxima caída
-55,25%
Alpha
1,09
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
3,48
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
61,5%
Canadá
15,6%
Reino Unido
11,0%
Zona Euro
7,8%
Australasia
1,6%
Japón
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,3%
Mediumcap
30,6%
Giantcap
22,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 70.583.141$ | 18,55% |
Chevron Corp | 40.427.057$ | 10,63% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 29.389.619$ | 7,73% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 17.816.362$ | 4,68% |
ConocoPhillips | 16.095.116$ | 4,23% |
Enbridge Inc | 14.374.181$ | 3,78% |
BP PLCGB0007980591 | 12.599.556$ | 3,31% |
Williams Companies Inc | 10.107.617$ | 2,66% |
Canadian Natural Resources Ltd | 9.754.370$ | 2,56% |
SLB Ltd | 7.882.331$ | 2,07% |
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Categoría
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