State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
68,57$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Energy 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
364,3M€
Patrimonio de la clase
364,3M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
20/05/2022
20/05/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRR863 |   | 68,57$ | 10,03% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRR863
Clase única
2026+22,06%
5 años+21,19%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,98%
Volatilidad
32,66%
Máxima caída
-12,91%
Alpha
-1,33
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
3,10
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
36,98%
Máxima caída
-50,44%
Alpha
-0,52
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
2,48
Correlación
99,19
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
21,19%
Volatilidad
31,14%
Máxima caída
-55,25%
Alpha
0,91
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
3,47
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,9%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,4%
Canadá
15,5%
Reino Unido
10,3%
Zona Euro
7,7%
Australasia
1,6%
Japón
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,3%
Largecap
28,2%
Mediumcap
27,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 83.674.581$ | 19,34% |
Chevron Corp | 47.320.396$ | 10,94% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 30.841.239$ | 7,13% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 20.048.672$ | 4,63% |
ConocoPhillips | 18.052.428$ | 4,17% |
Enbridge Inc | 14.877.666$ | 3,44% |
BP PLCGB0007980591 | 13.876.138$ | 3,21% |
Williams Companies Inc | 11.392.768$ | 2,63% |
Canadian Natural Resources Ltd | 10.832.049$ | 2,50% |
SLB Ltd | 10.009.000$ | 2,31% |
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