State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
71,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Energy 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
431,9M€
Patrimonio de la clase
431,9M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
20/05/2022
20/05/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRR863 |   | 71,22$ | 13,39% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRR863
Clase única
2026+29,89%
5 años+19,97%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,07%
Volatilidad
32,66%
Máxima caída
-12,91%
Alpha
-3,32
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
2,69
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
36,98%
Máxima caída
-50,44%
Alpha
-0,73
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
2,53
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
19,97%
Volatilidad
31,14%
Máxima caída
-55,25%
Alpha
0,81
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
3,36
Correlación
99,18
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,9%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,6%
Canadá
15,4%
Reino Unido
10,1%
Zona Euro
7,8%
Japón
1,6%
Australasia
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,1%
Largecap
28,0%
Mediumcap
27,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 97.474.492$ | 19,23% |
Chevron Corp | 53.962.248$ | 10,64% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 35.901.239$ | 7,08% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 23.647.277$ | 4,66% |
ConocoPhillips | 21.227.004$ | 4,19% |
Enbridge Inc | 17.393.810$ | 3,43% |
BP PLCGB0007980591 | 15.124.765$ | 2,98% |
Williams Companies Inc | 13.671.220$ | 2,70% |
Canadian Natural Resources Ltd | 13.691.834$ | 2,70% |
SLB Ltd | 11.474.182$ | 2,26% |
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