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Categoría
Benchmark
MSCI World Energy 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
325,3M€
Patrimonio de la clase
325,3M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRR863 |   | 57,55$ | 4,36% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRR863
Clase única
2026+3,33%
5 años+20,61%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI World Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,72%
Volatilidad
32,66%
Máxima caída
-12,91%
Alpha
-1,19
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
3,05
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
36,98%
Máxima caída
-50,44%
Alpha
-0,40
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,41
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
20,61%
Volatilidad
31,14%
Máxima caída
-55,25%
Alpha
0,82
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,23
Tracking Error
3,52
Correlación
99,11
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
61,3%
Canadá
15,7%
Reino Unido
11,1%
Zona Euro
7,7%
Australasia
1,6%
Japón
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,3%
Mediumcap
31,5%
Giantcap
22,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 67.213.894$ | 17,81% |
Chevron Corp | 39.627.344$ | 10,50% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 29.053.634$ | 7,70% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 17.803.873$ | 4,72% |
ConocoPhillips | 15.057.611$ | 3,99% |
Enbridge Inc | 14.452.442$ | 3,83% |
BP PLCGB0007980591 | 12.875.759$ | 3,41% |
Williams Companies Inc | 10.121.692$ | 2,68% |
Canadian Natural Resources Ltd | 9.637.417$ | 2,55% |
Marathon Petroleum Corp | 8.016.547$ | 2,12% |
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