State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc
89,19$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Financials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
301,3M€
Patrimonio de la clase
301,3M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRR970 |   1 más Más distribuidores  | 89,19$ | 15,63% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRR970
Clase única
2026-3,76%
5 años+13,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,46%
Volatilidad
17,65%
Máxima caída
-11,98%
Alpha
-5,67
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,67
Correlación
99,35
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
15,63%
Volatilidad
22,47%
Máxima caída
-30,31%
Alpha
-2,17
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
2,18
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
13,78%
Volatilidad
19,64%
Máxima caída
-30,31%
Alpha
-0,02
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
2,29
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
97,9%
Tecnología
1,3%
Industriales
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
51,8%
Zona Euro
13,4%
Canadá
7,8%
Japón
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Reino Unido
5,7%
Australasia
4,5%
Asia Desarrollada
2,8%
Oriente Medio
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
35,7%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 20.928.808$ | 5,91% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 17.617.706$ | 4,97% |
Visa Inc Class A | 13.803.797$ | 3,90% |
Mastercard Inc Class A | 11.116.912$ | 3,14% |
Bank of America Corp | 8.913.989$ | 2,52% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 8.181.331$ | 2,31% |
Wells Fargo & Co | 6.621.070$ | 1,87% |
The Goldman Sachs Group Inc | 6.551.643$ | 1,85% |
Royal Bank of Canada | 5.945.021$ | 1,68% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 5.498.736$ | 1,55% |
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