State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
66,64$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Health Care 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
569,2M€
Patrimonio de la clase
569,2M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
20/05/2022
20/05/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRRB94 |   | 66,64$ | 4,24% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRRB94
Clase única
2026+0,03%
5 años+7,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,48%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
-1,62
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,40
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-9,52%
Alpha
-0,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,24
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
7,18%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-9,52%
Alpha
1,65
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,63
Correlación
99,30
Ratio de Información
1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
71,1%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Reino Unido
6,1%
Zona Euro
5,0%
Japón
4,0%
Australasia
1,2%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,8%
Giantcap
36,1%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eli Lilly and Co | 67.439.923$ | 10,06% |
Johnson & Johnson | 47.705.268$ | 7,12% |
AbbVie Inc | 32.646.926$ | 4,87% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 26.764.920$ | 3,99% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 25.776.571$ | 3,85% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 25.830.095$ | 3,85% |
Merck & Co Inc | 24.609.968$ | 3,67% |
UnitedHealth Group Inc | 21.201.075$ | 3,16% |
Amgen Inc | 16.665.650$ | 2,49% |
Abbott Laboratories | 16.122.736$ | 2,41% |
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