SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc
75,67$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Materials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
81,5M€
Patrimonio de la clase
81,5M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRRF33 |   1 más Más distribuidores  | 75,67$ | 7,33% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRRF33
Clase única
2026+4,57%
5 años+8,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI World Materials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,28%
Volatilidad
20,34%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-8,51
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
3,39
Correlación
94,77
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
0,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
3,10
Correlación
98,24
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
0,46
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
2,77
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
94,2%
Consumo Cíclico
4,7%
Industriales
0,4%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
41,1%
Canadá
16,3%
Zona Euro
10,8%
Australasia
9,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Reino Unido
6,4%
Japón
5,7%
Asia Desarrollada
1,9%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,3%
Mediumcap
27,5%
Giantcap
25,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Linde PLCIE000S9YS762 | 6.946.307$ | 7,41% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 5.017.108$ | 5,35% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.008.327$ | 4,28% |
Newmont Corp | 3.602.525$ | 3,84% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.181.748$ | 3,39% |
Sherwin-Williams Co | 2.952.984$ | 3,15% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 2.934.725$ | 3,13% |
CRH PLCIE0001827041 | 2.908.910$ | 3,10% |
Barrick Mining Corp | 2.588.222$ | 2,76% |
Ecolab Inc | 2.546.331$ | 2,72% |
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