State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc
76,34$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Materials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,2M€
Patrimonio de la clase
144,2M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRRF33 |   1 más Más distribuidores  | 76,34$ | 9,73% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRRF33
Clase única
2026+6,91%
5 años+7,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,02%
Volatilidad
20,34%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-10,91
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
3,86
Correlación
96,94
Ratio de Información
-2,31
Rentabilidad anualizada
9,73%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
0,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
3,28
Correlación
98,07
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
7,38%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
0,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,81
Tracking Error
2,89
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
94,4%
Consumo Cíclico
4,7%
Industriales
0,5%
Tecnología
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
38,7%
Canadá
17,8%
Australasia
11,2%
Zona Euro
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Reino Unido
7,0%
Japón
6,1%
Asia Desarrollada
2,2%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
28,8%
Mediumcap
23,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Linde PLCIE000S9YS762 | 12.554.149$ | 7,39% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 11.136.301$ | 6,56% |
Newmont Corp | 7.522.580$ | 4,43% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.686.793$ | 3,94% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 6.418.665$ | 3,78% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 5.839.015$ | 3,44% |
Freeport-McMoRan Inc | 5.126.901$ | 3,02% |
Barrick Mining Corp | 4.538.524$ | 2,67% |
Sherwin-Williams Co | 4.514.971$ | 2,66% |
CRH PLCIE0001827041 | 4.257.970$ | 2,51% |
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