State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc
81,70$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World Materials 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
99,6M€
Patrimonio de la clase
99,6M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRRF33 |   1 más Más distribuidores  | 81,70$ | 9,02% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRRF33
Clase única
2026+14,02%
5 años+9,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,40%
Volatilidad
20,34%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-7,59
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
3,32
Correlación
96,11
Ratio de Información
-2,84
Rentabilidad anualizada
9,02%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
-0,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
3,14
Correlación
98,15
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
0,34
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
2,81
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
94,6%
Consumo Cíclico
4,7%
Industriales
0,4%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
40,4%
Canadá
16,4%
Australasia
10,8%
Zona Euro
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Reino Unido
7,1%
Japón
5,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Mediumcap
28,3%
Giantcap
25,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Linde PLCIE000S9YS762 | 8.679.688$ | 7,35% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 7.283.681$ | 6,17% |
Newmont Corp | 4.996.317$ | 4,23% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.406.100$ | 3,73% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 4.201.484$ | 3,56% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.915.047$ | 3,32% |
Freeport-McMoRan Inc | 3.481.414$ | 2,95% |
Sherwin-Williams Co | 3.389.294$ | 2,87% |
CRH PLCIE0001827041 | 3.339.834$ | 2,83% |
Barrick Mining Corp | 3.156.515$ | 2,67% |
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