State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD Acc
72,95$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Utilities 35/20 Capped NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,4M€
Patrimonio de la clase
70,4M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYTRRH56 |   1 más Más distribuidores  | 72,95$ | 13,85% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYTRRH56
Clase única
2026+12,81%
5 años+10,93%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,35%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
-1,62
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
1,67
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
13,85%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-17,66%
Alpha
-0,69
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
2,08
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
10,93%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-17,66%
Alpha
0,14
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
1,97
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
98,2%
Industriales
1,3%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
60,8%
Zona Euro
22,7%
Reino Unido
7,1%
Canadá
3,1%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,0%
Largecap
39,3%
Giantcap
16,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 6.687.917$ | 8,26% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.117.381$ | 6,32% |
Southern Co | 3.712.352$ | 4,59% |
Duke Energy Corp | 3.567.198$ | 4,41% |
Enel SpAIT0003128367 | 3.070.681$ | 3,79% |
Constellation Energy Corp | 3.012.270$ | 3,72% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 2.907.926$ | 3,59% |
American Electric Power Co Inc | 2.449.885$ | 3,03% |
Sempra | 2.215.282$ | 2,74% |
Engie SAFR0010208488 | 2.038.281$ | 2,52% |
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