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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
41,7M€
Patrimonio de la clase
41,7M€
Fecha de inicio
7/06/2017
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYX5K108 |  | 41,74€ | 15,09% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYX5K108
Clase única
2025+16,51%
5 años+13,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,88%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
0,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,46
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
15,09%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
-0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,41
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
13,34%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,39
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
21,1%
Salud
13,2%
Tecnología
10,0%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
7,3%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
66,9%
Europa (ex-Zona Euro)
29,6%
Estados Unidos
3,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
36,0%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Europe Ex UK NR EUR | 41.717.898€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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