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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
41,1M€
Patrimonio de la clase
41,1M€
Fecha de inicio
7/06/2017
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYX5K108 | 39,39€ | 10,53% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYX5K108
Clase única
2025+9,96%
5 años+10,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,32%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
0,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,47
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,41
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,39
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
20,5%
Salud
13,6%
Tecnología
10,2%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
7,9%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
66,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,6%
Estados Unidos
2,9%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,0%
Largecap
37,4%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Europe Ex UK NR EUR | 32.695.342€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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