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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,5M€
Patrimonio de la clase
31,5M€
Fecha de inicio
7/06/2017
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYX5K108 | 39,80€ | 11,90% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYX5K108
Clase única
2025+11,10%
5 años+13,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,31%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,42
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-12,57%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,38
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
0,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,36
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,4%
Industriales
19,1%
Salud
14,5%
Tecnología
9,6%
Consumo Defensivo
8,5%
Consumo Cíclico
8,5%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,2%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
65,2%
Europa (ex-Zona Euro)
31,7%
Estados Unidos
2,3%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,0%
Largecap
37,1%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Europe Ex UK NR EUR | 31.523.037€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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