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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,4M€
Patrimonio de la clase
58,4M€
Fecha de inicio
7/06/2017
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYX5K108 |   | 41,76€ | 11,74% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYX5K108
Clase única
2026-2,64%
5 años+8,49%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,61%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
-0,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,60
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
-0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,46
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
12,74%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,42
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
21,9%
Salud
13,3%
Tecnología
10,1%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
66,5%
Europa (ex-Zona Euro)
30,6%
Estados Unidos
2,3%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
35,7%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Europe Ex UK NR EUR | 53.531.654€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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