iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)
5,92$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.288,6M€
Patrimonio de la clase
6.043,9M€
Fecha de inicio
13/04/2017
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.744,01$ | 9,51% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,72£ | 4,19% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,63CHF | 2,48% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,08€ | 2,03% | — | 0,100% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,92$ | 1,30% | — | 0,070% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 129,52$ | 1,30% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,45£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXPSP02
Clases disponibles
2026+2,22%
5 años+2,53%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,17%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,05
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,08
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,10
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 255.001.068$ | 2,10% |
United States Treasury Notes 3.375% | 181.372.285$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 177.172.459$ | 1,46% |
United States Treasury Notes 3.75% | 175.542.062$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.5% | 174.473.494$ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 174.594.568$ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.625% | 173.301.914$ | 1,43% |
United States Treasury Notes 3.375% | 171.856.597$ | 1,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 169.384.006$ | 1,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 163.765.024$ | 1,35% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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