iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Dist)
7,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
554,2M€
Patrimonio de la clase
23,2M€
Fecha de inicio
6/06/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
23/09/2025
23/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF20LF40 | 9,23€ | 14,41% | — | 0,150% | |||
| IE00BYXYX745 |  | 7,47€ | 14,40% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXYX745
Clases disponibles
2026+0,02%
5 años+7,59%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,26%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-2,69%
Alpha
1,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
92,84
Tracking Error
2,42
Correlación
96,36
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
14,40%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
1,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
2,04
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
7,59%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-27,01%
Alpha
2,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,25
Tracking Error
1,95
Correlación
99,12
Ratio de Información
1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,5%
Servicios Financieros
20,4%
Salud
8,5%
Consumo Defensivo
7,9%
Consumo Cíclico
7,4%
Servicios de Comunicación
6,7%
Materiales Básicos
6,3%
Servicios Públicos
5,7%
Inmobiliario
3,9%
Energía
3,4%
Tecnología
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
49,5%
Europa (ex-Zona Euro)
30,9%
Reino Unido
17,1%
Estados Unidos
2,0%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,3%
Largecap
43,2%
Smallcap
0,6%
Giantcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Danske Bank ASDK0010274414 | 7.770.259€ | 1,43% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 7.662.965€ | 1,41% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 7.619.571€ | 1,40% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 7.109.243€ | 1,31% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 6.577.927€ | 1,21% |
Repsol SAES0173516115 | 6.584.800€ | 1,21% |
Aviva PLCGB00BPQY8M80 | 5.978.166€ | 1,10% |
Vestas Wind Systems ASDK0061539921 | 5.791.980€ | 1,06% |
Geberit AGCH0030170408 | 5.726.532€ | 1,05% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 5.522.415€ | 1,02% |
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