Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedged
10,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg USD Liquid Inv Grd Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.308,1M€
Patrimonio de la clase
345,1M€
Fecha de inicio
29/02/2016
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,210%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
23/05/2022
23/05/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMCFJ320 | 6.200,58$ | 10,11% | — | 0,110% | |||
| IE00BZ036J45 |   1 más Más distribuidores  | 10,25€ | 2,90% | 0€ | 0,110% | ||
| IE00BZ036H21 | | 12,72$ | 2,47% | — | 0,020% | ||
| IE00BFMKQC67 | 62,46$ | 2,47% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ036J45
Clases disponibles
2026-1,26%
5 años-1,73%
Riesgo4 / 7
Gastos0,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,95%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,73%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-25,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 2.896.095€ | 0,20% |
CVS Health Corp 5.05% | 2.628.576€ | 0,19% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 2.345.138€ | 0,17% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 2.209.708€ | 0,16% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 2.101.641€ | 0,15% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 2.187.402€ | 0,15% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 1.947.115€ | 0,14% |
Boeing Co. 5.805% | 2.002.012€ | 0,14% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 2.050.259€ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.015% | 1.837.299€ | 0,13% |
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