iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
5,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.542,8M€
Patrimonio de la clase
335,3M€
Fecha de inicio
10/07/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 949,95$ | 11,37% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,76£ | 6,57% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,29€ | 3,90% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,46$ | 3,25% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,06$ | 3,25% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ048462
Clases disponibles
2026+0,02%
5 años+4,41%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,38%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,72
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
1,78
Tracking Error
2,88
Correlación
13,35
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
1,00
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
0,02
Tracking Error
6,95
Correlación
-1,48
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
0,54
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
2,75
Tracking Error
7,55
Correlación
16,57
Ratio de Información
0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,8%
Cash
5,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 3.11058% | 67.516.337$ | 1,27% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.39049% | 57.863.309$ | 1,09% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.05872% | 57.897.373$ | 1,09% |
International Finance Corp. 3.02038% | 50.177.437$ | 0,94% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.10833% | 48.217.631$ | 0,90% |
Inter-American Development Bank 2.91213% | 46.247.073$ | 0,87% |
Asian Development Bank 2.49905% | 44.742.844$ | 0,84% |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75407% | 44.445.902$ | 0,83% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.95471% | 43.971.201$ | 0,82% |
Inter-American Development Bank 2.46905% | 42.999.950$ | 0,81% |
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Categoría
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