iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
5,08$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.548,8M€
Patrimonio de la clase
326,1M€
Fecha de inicio
10/07/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 956,04$ | 9,03% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,78£ | 6,15% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,30€ | 3,85% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,48$ | 2,71% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,08$ | 2,71% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ048462
Clases disponibles
2026+2,19%
5 años+4,64%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,47%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,73
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
1,63
Tracking Error
2,89
Correlación
12,76
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
0,89
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
2,75
Tracking Error
6,70
Correlación
-16,59
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
0,54
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
2,92
Tracking Error
7,53
Correlación
17,08
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,4%
Cash
5,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 2.17852% | 69.415.738$ | 1,28% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.63941% | 57.635.613$ | 1,06% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.53604% | 57.154.598$ | 1,05% |
International Finance Corp. 2.91374% | 50.133.219$ | 0,92% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.86724% | 47.583.548$ | 0,88% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.85275% | 45.312.490$ | 0,83% |
Asian Development Bank 2.56921% | 44.813.820$ | 0,83% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.95521% | 44.037.059$ | 0,81% |
Inter-American Development Bank 2.53921% | 42.746.949$ | 0,79% |
International Finance Corp. 4.12795% | 41.527.656$ | 0,77% |
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