State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
28,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
224,4M€
Patrimonio de la clase
224,2M€
Fecha de inicio
2/12/2015
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ0G8977 |   1 más Más distribuidores  | 28,82$ | 1,00% | — | 0,170% | ||
| IE00090GHHQ4 | 9,94$ | — | — | 0,050% | |||
| IE000EKG45L0 | 9,97€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ0G8977
Clases disponibles
2026+2,29%
5 años+1,60%
Riesgo3 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,94%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
-0,18
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
0,38
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,38
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-6,24%
Alpha
-0,25
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
0,66
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 9.750.307$ | 3,68% |
United States Treasury Notes 1.875% | 9.026.665$ | 3,41% |
United States Treasury Notes 1.75% | 8.618.993$ | 3,25% |
United States Treasury Notes 1.875% | 8.554.512$ | 3,23% |
United States Treasury Notes 1.625% | 8.525.163$ | 3,22% |
United States Treasury Notes 1.125% | 8.339.029$ | 3,15% |
United States Treasury Notes 0.125% | 8.271.841$ | 3,12% |
United States Treasury Notes 1.375% | 7.882.817$ | 2,98% |
United States Treasury Notes 0.125% | 7.863.044$ | 2,97% |
United States Treasury Notes 1.125% | 7.840.265$ | 2,96% |
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Categoría
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