iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)
11,22€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Developed Europe Eqty Fctr Scr EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
608,6M€
Patrimonio de la clase
458,4M€
Fecha de inicio
4/09/2015
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YL86 |  | 7,60€ | 16,31% | — | 0,450% | ||
| IE00BZ0PKV06 |  1 más Más distribuidores  | 11,22€ | 16,29% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ0PKV06
Clases disponibles
2025+18,10%
5 años+12,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,14%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
0,57
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
2,05
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
16,29%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
2,84
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
2,28
Correlación
97,57
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
12,23%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-22,90%
Alpha
0,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
3,04
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,3%
Industriales
14,6%
Salud
10,7%
Consumo Defensivo
9,8%
Consumo Cíclico
9,0%
Tecnología
6,8%
Servicios de Comunicación
6,5%
Energía
5,4%
Servicios Públicos
4,8%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
55,5%
Europa (ex-Zona Euro)
27,1%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
37,9%
Mediumcap
17,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 22.570.721€ | 3,73% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 21.468.573€ | 3,54% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 18.172.720€ | 3,00% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 13.964.874€ | 2,31% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 13.648.072€ | 2,25% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 13.408.294€ | 2,21% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 13.159.639€ | 2,17% |
Repsol SAES0173516115 | 11.445.944€ | 1,89% |
ABB LtdCH0012221716 | 10.978.702€ | 1,81% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 10.910.743€ | 1,80% |
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