iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)
11,03€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Developed Europe Eqty Fctr Scr EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
570,6M€
Patrimonio de la clase
440,6M€
Fecha de inicio
4/09/2015
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YL86 | 7,53€ | 17,83% | — | 0,450% | |||
| IE00BZ0PKV06 |   | 11,03€ | 17,81% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ0PKV06
Clases disponibles
2025+16,09%
5 años+14,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,80%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
1,25
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
2,06
Correlación
98,10
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
17,81%
Volatilidad
10,59%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
2,92
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
2,28
Correlación
97,75
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
14,09%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-22,90%
Alpha
0,62
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
3,07
Correlación
97,43
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,1%
Industriales
14,8%
Salud
10,7%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
7,3%
Tecnología
7,1%
Energía
5,2%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
54,7%
Europa (ex-Zona Euro)
27,7%
Reino Unido
16,7%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,4%
Largecap
38,1%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 22.133.251€ | 3,79% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 20.014.040€ | 3,43% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 17.081.060€ | 2,92% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 13.916.838€ | 2,38% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 13.771.327€ | 2,36% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 12.738.072€ | 2,18% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 11.938.522€ | 2,04% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 11.371.012€ | 1,95% |
ABB LtdCH0012221716 | 10.976.613€ | 1,88% |
Nestle SACH0038863350 | 10.602.618€ | 1,82% |
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