iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)
11,90€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Developed Europe Eqty Fctr Scr EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
780,9M€
Patrimonio de la clase
595,2M€
Fecha de inicio
4/09/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YL86 |  | 8,06€ | 17,24% | — | 0,250% | ||
| IE00BZ0PKV06 |  1 más Más distribuidores  | 11,90€ | 17,23% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ0PKV06
Clases disponibles
2026+3,18%
5 años+11,48%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,77%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
2,62
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
1,61
Correlación
98,28
Ratio de Información
1,97
Rentabilidad anualizada
17,23%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
2,80
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
95,83
Tracking Error
1,92
Correlación
97,89
Ratio de Información
1,69
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-22,90%
Alpha
0,67
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
2,57
Correlación
97,95
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,6%
Industriales
15,5%
Salud
11,3%
Consumo Defensivo
9,9%
Consumo Cíclico
7,3%
Tecnología
7,3%
Servicios de Comunicación
6,9%
Energía
6,2%
Servicios Públicos
5,6%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
54,7%
Europa (ex-Zona Euro)
28,2%
Reino Unido
16,4%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,5%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,3%
Largecap
39,9%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 33.494.197€ | 4,42% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 31.307.581€ | 4,13% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 22.413.983€ | 2,96% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 18.289.539€ | 2,41% |
Repsol SAES0173516115 | 16.868.067€ | 2,23% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 16.189.853€ | 2,14% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 15.799.034€ | 2,08% |
ABB LtdCH0012221716 | 15.547.565€ | 2,05% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 14.539.584€ | 1,92% |
Coca-Cola HBC AGCH0198251305 | 13.664.368€ | 1,80% |
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