iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)
12,15€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Developed Europe Eqty Fctr Scr EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
717,8M€
Patrimonio de la clase
551,0M€
Fecha de inicio
4/09/2015
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YL86 |  | 8,23€ | 16,68% | — | 0,450% | ||
| IE00BZ0PKV06 |  1 más Más distribuidores  | 12,15€ | 16,68% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ0PKV06
Clases disponibles
2026+5,38%
5 años+12,15%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,24%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
2,12
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
1,75
Correlación
98,36
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
16,68%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
3,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
95,27
Tracking Error
2,11
Correlación
97,61
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
12,15%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-22,90%
Alpha
0,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
2,67
Correlación
97,72
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,6%
Industriales
14,9%
Salud
11,4%
Consumo Defensivo
8,9%
Tecnología
7,8%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Energía
5,5%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
55,0%
Europa (ex-Zona Euro)
27,9%
Reino Unido
16,4%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,5%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Largecap
38,9%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 31.166.674€ | 4,20% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 29.603.258€ | 3,99% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 23.543.753€ | 3,17% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 16.556.868€ | 2,23% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 16.225.359€ | 2,19% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 15.708.287€ | 2,12% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 15.000.595€ | 2,02% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 14.314.565€ | 1,93% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 13.871.948€ | 1,87% |
ABB LtdCH0012221716 | 13.834.794€ | 1,86% |
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