VanguardVanguard

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

22,43
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.846,4M
Patrimonio de la clase
921,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
Application form

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Vanguard
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
IE00BZ163H91
Clases disponibles
2024-0,74%
5 años-2,49%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,12
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-5,11%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-20,37%
Alpha
0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,34
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-2,49%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
36.452.9601,31%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006
31.063.2901,11%
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084
29.927.9671,07%
Italy (Republic Of) 3.2%IT0005584302
27.742.7420,99%
France (Republic Of)FR0013516549
24.475.9610,88%
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408
22.778.8760,82%
France (Republic Of)FR0014002WK3
21.909.7390,79%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
22.001.8180,79%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
22.095.7860,79%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
20.370.4430,73%
Datos a

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