Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

22,36
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.853,6M
Patrimonio de la clase
1.347,1M
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rulebook
31/07/2025
Factsheet Institutional
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
Prospectus
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet
31/01/2023
Application form
20/08/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
IE00BZ163H91
Clases disponibles
2025+0,24%
5 años-2,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,31%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,08
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,34
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-2,60%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of)FR0013516549
36.792.3270,97%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
35.076.9640,92%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
33.743.7180,89%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
32.652.5410,86%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
32.132.6680,84%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
30.200.5920,79%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
29.596.9090,78%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
28.901.2110,76%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
28.940.3020,76%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
28.944.0900,76%
Datos a

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Categoría
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