VanguardVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
22,23€
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Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GL39 |  | 22,87€ | -5,35% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163H91 |  | 22,23€ | -5,35% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.710,9M€
Patrimonio de la clase
872,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GL39 | | 22,87€ | -5,35% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163H91 | | 22,23€ | -5,35% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163H91
Clases disponibles
2024-2,23%
5 años-2,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,44%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,11
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-5,35%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-20,37%
Alpha
0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,34
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-2,05%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,26
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 25.907.407€ | 0,98% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 25.772.843€ | 0,98% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 24.892.081€ | 0,94% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 20.903.083€ | 0,79% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 20.589.598€ | 0,78% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 20.423.659€ | 0,77% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 19.712.826€ | 0,75% |
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408 | 19.537.669€ | 0,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 18.637.184€ | 0,71% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 18.753.286€ | 0,71% |
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