Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
22,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.808,7M€
Patrimonio de la clase
1.312,8M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH04GL39 |  | 23,92€ | 1,79% | — | 0,070% | ||
| IE00BZ163H91 |  | 22,36€ | 1,79% | — | 0,070% | ||
| IE00BH04GM46 | 25,61$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163H91
Clases disponibles
2025+0,46%
5 años-2,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,31%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,07
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
-0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,34
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-2,74%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 35.100.585€ | 0,92% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 33.718.791€ | 0,89% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 33.658.362€ | 0,88% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.110.559€ | 0,84% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 31.190.247€ | 0,82% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 30.624.275€ | 0,80% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 30.551.390€ | 0,80% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 30.087.984€ | 0,79% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 29.848.854€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 28.970.401€ | 0,76% |
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Categoría
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