Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
43,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.240,4M€
Patrimonio de la clase
576,8M€
Fecha de inicio
6/12/2016
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
23/07/2025
23/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Application form
20/08/2019
20/08/2019
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ163L38 |   1 más Más distribuidores  | 43,06$ | 5,57% | — | 0,230% | ||
| IE00BGYWCB81 | | 61,86$ | 5,57% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ163L38
Clases disponibles
2026+0,47%
5 años+2,70%
Riesgo3 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,85%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
1,38
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
84,55
Tracking Error
1,40
Correlación
91,95
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,33
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
1,76
Correlación
98,03
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
0,44
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
1,87
Correlación
98,62
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 11.951.638$ | 0,83% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 9.453.328$ | 0,66% |
Argentina (Republic Of) 4.125%ARARGE3209T4 | 9.187.391$ | 0,64% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 7.599.248$ | 0,53% |
Argentina (Republic Of) 5% | 6.902.655$ | 0,48% |
Argentina (Republic Of) 0.75%ARARGE3209S6 | 6.191.949$ | 0,43% |
Argentina (Republic Of) 5%ARARGE3209U2 | 6.021.271$ | 0,42% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | 5.669.386$ | 0,40% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 5.677.269$ | 0,40% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | 5.268.189$ | 0,37% |
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Categoría
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