iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
4,76$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
221,3M€
Patrimonio de la clase
33,0M€
Fecha de inicio
29/06/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
23/09/2025
23/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87G8S03 |  | 79,64$ | 0,85% | — | 0,200% | ||
| IE00BZ171348 | 4,76$ | 0,85% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ171348
Clases disponibles
2026+1,16%
5 años-2,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,54%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
4,47
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
95,40
Tracking Error
2,28
Correlación
97,67
Ratio de Información
2,55
Rentabilidad anualizada
0,85%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
2,84
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
2,46
Correlación
97,59
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
-2,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,10
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
2,60
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAU3 | 2.198.709$ | 0,82% |
Belgium (Kingdom Of) 5%BE0000304130 | 1.874.944$ | 0,70% |
Canada (Government of) 2.75% | 1.879.933$ | 0,70% |
Canada (Government of) 1.5% | 1.537.867$ | 0,58% |
Australia (Commonwealth of) 1.5%AU0000047003 | 1.543.814$ | 0,58% |
Australia (Commonwealth of) 1.25%AU0000075681 | 1.495.645$ | 0,56% |
Australia (Commonwealth of) 2.5%AU0000013740 | 1.479.436$ | 0,55% |
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAQ1 | 1.435.633$ | 0,54% |
Canada (Government of) 2.75% | 1.406.714$ | 0,53% |
Canada (Government of) 3.25% | 1.417.685$ | 0,53% |
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Categoría
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