iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
4,95$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
214,4M€
Patrimonio de la clase
31,1M€
Fecha de inicio
29/06/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87G8S03 |  | 82,71$ | 1,09% | — | 0,200% | ||
| IE00BZ171348 | 4,95$ | 1,08% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ171348
Clases disponibles
2026+1,46%
5 años-2,40%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,05%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
3,22
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
2,42
Correlación
96,56
Ratio de Información
1,76
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
2,91
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
2,59
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-2,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,11
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
2,58
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAU3 | 2.177.949$ | 0,85% |
Canada (Government of) 2.75% | 1.969.901$ | 0,77% |
Belgium (Kingdom Of) 5%BE0000304130 | 1.970.430$ | 0,77% |
Australia (Commonwealth of) 1.5%AU0000047003 | 1.830.870$ | 0,71% |
Canada (Government of) 1.5% | 1.648.801$ | 0,64% |
Australia (Commonwealth of) 1.25%AU0000075681 | 1.518.992$ | 0,59% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012171458 | 1.455.576$ | 0,57% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 1.459.064$ | 0,57% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.446.107$ | 0,56% |
Canada (Government of) 3.25% | 1.415.777$ | 0,55% |
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Categoría
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