iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
4,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.103,1M€
Patrimonio de la clase
758,6M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9419 | 6.537,24$ | 8,56% | — | 0,300% | |||
| IE000MFEI2J0 | 5,08£ | 3,73% | — | 0,280% | |||
| IE00BKP5L409 |   | 4,60€ | 1,66% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXYYN70 | | 5,55$ | 0,61% | — | 0,280% | ||
| IE00BZ6V7883 | | 4,21$ | 0,60% | — | 0,280% | ||
| IE000EEJLWG1 | | 5,06€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ6V7883
Clases disponibles
2026+0,63%
5 años+0,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,98%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
1,85
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
89,11
Tracking Error
1,14
Correlación
94,40
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,38
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
94,81
Tracking Error
2,00
Correlación
97,37
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,63
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
2,40
Correlación
94,65
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 326.683.349$ | 8,97% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 54.042.098$ | 1,48% |
Federal National Mortgage Association 2% | 50.011.140$ | 1,37% |
Federal National Mortgage Association 5% | 39.091.022$ | 1,07% |
Government National Mortgage Association 2% | 37.594.803$ | 1,03% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 32.119.378$ | 0,88% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 27.010.145$ | 0,74% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 26.693.978$ | 0,73% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 25.509.814$ | 0,70% |
Government National Mortgage Association 2% | 24.480.692$ | 0,67% |
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Categoría
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