iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
4,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.432,3M€
Patrimonio de la clase
765,4M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9419 | 6.617,59$ | 7,70% | — | 0,300% | |||
| IE000MFEI2J0 | 5,11£ | 3,70% | — | 0,300% | |||
| IE00BYXYYN70 |  | 5,59$ | 1,85% | — | 0,280% | ||
| IE00BZ6V7883 |  | 4,24$ | 1,84% | — | 0,280% | ||
| IE00BKP5L409 | | 4,60€ | 1,83% | — | 0,300% | ||
| IE000EEJLWG1 | | 5,07€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ6V7883
Clases disponibles
2026+2,24%
5 años+0,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,78%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
1,88
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
84,40
Tracking Error
1,17
Correlación
91,87
Ratio de Información
1,68
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,10
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
93,83
Tracking Error
1,94
Correlación
96,87
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,07
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,38
Tracking Error
2,28
Correlación
95,60
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 360.471.332$ | 8,96% |
Federal National Mortgage Association 2% | 57.624.610$ | 1,43% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 52.722.081$ | 1,31% |
Government National Mortgage Association 2% | 36.533.360$ | 0,91% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 31.647.724$ | 0,79% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 31.341.507$ | 0,78% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 26.074.604$ | 0,65% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 26.203.273$ | 0,65% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 24.902.197$ | 0,62% |
Government National Mortgage Association 2% | 23.831.458$ | 0,59% |
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