iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
4,28$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.103,1M€
Patrimonio de la clase
758,3M€
Fecha de inicio
23/05/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9419 | 6.663,78$ | 9,51% | — | 0,300% | |||
| IE000MFEI2J0 | 5,16£ | 4,36% | — | 0,280% | |||
| IE00BKP5L409 |   | 4,66€ | 2,25% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXYYN70 | | 5,65$ | 0,98% | — | 0,280% | ||
| IE00BZ6V7883 | | 4,28$ | 0,97% | — | 0,280% | ||
| IE000EEJLWG1 | | 5,13€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZ6V7883
Clases disponibles
2026+0,69%
5 años+0,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,92%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
1,85
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
89,11
Tracking Error
1,14
Correlación
94,40
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,38
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
94,81
Tracking Error
2,00
Correlación
97,37
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,63
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
2,40
Correlación
94,65
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 345.518.471$ | 9,00% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 53.816.131$ | 1,40% |
Federal National Mortgage Association 2% | 46.047.017$ | 1,20% |
Government National Mortgage Association 2% | 37.431.195$ | 0,97% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 32.010.296$ | 0,83% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 26.937.769$ | 0,70% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 26.590.293$ | 0,69% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 25.431.449$ | 0,66% |
Government National Mortgage Association 2% | 24.404.314$ | 0,64% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 23.440.035$ | 0,61% |
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Categoría
Gestora
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