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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI India NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.663,8M€
Patrimonio de la clase
4.663,8M€
Fecha de inicio
25/05/2018
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares MSCI India UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZCQB185 |   1 más Más distribuidores  | 8,44$ | 6,26% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZCQB185
Clase única
2026-12,40%
5 años+5,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI India UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,51%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-11,51%
Alpha
-0,40
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,49
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
23,72%
Máxima caída
-29,94%
Alpha
-0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,77
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,63
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
1,02
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,4%
Consumo Cíclico
12,5%
Industriales
9,6%
Energía
9,4%
Tecnología
8,6%
Materiales Básicos
8,2%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Asia Emergente
99,8%
Mercado Emergente
99,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,6%
Largecap
41,6%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 377.372.905$ | 7,38% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 337.042.953$ | 6,59% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 266.796.089$ | 5,22% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 187.318.220$ | 3,66% |
Infosys LtdINE009A01021 | 161.769.158$ | 3,16% |
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026 | 117.912.517$ | 2,31% |
Axis Bank LtdINE238A01034 | 113.334.369$ | 2,22% |
Bajaj Finance LtdINE296A01032 | 97.221.012$ | 1,90% |
Larsen & Toubro LtdINE018A01030 | 95.703.454$ | 1,87% |
Tata Consultancy Services LtdINE467B01029 | 86.910.159$ | 1,70% |
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